マイバランス30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,407,012 | 157,057,703 |
| 親投資信託受益証券 | 104,967,666,997 | 105,199,912,300 |
| 未収入金 | 15,134,689 | 51,503,603 |
| 未収利息 | 503 | 1,021 |
| 流動資産計 | 105,227,209,201 | 105,408,474,627 |
| 資産の部合計 | 105,227,209,201 | 105,408,474,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,092,851 | － |
| 未払解約金 | 105,827,242 | 164,779,961 |
| 未払受託者報酬 | 11,031,158 | 63,110 |
| 未払委託者報酬 | 66,186,862 | 378,662 |
| その他未払費用 | 1,654,617 | 9,466 |
| 流動負債計 | 207,792,730 | 165,231,199 |
| 負債の部合計 | 207,792,730 | 165,231,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,185,702,748 | 46,243,486,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,833,713,723 | 58,999,756,653 |
| （分配準備積立金） | 21,155,251,037 | 19,849,178,044 |
| 元本等合計 | 105,019,416,471 | 105,243,243,428 |
| 純資産の部合計 | 105,019,416,471 | 105,243,243,428 |
| 負債・純資産合計 | 105,227,209,201 | 105,408,474,627 |
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