マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月23日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,050,101 | 55,930,688 |
| 親投資信託受益証券 | 16,184,595,590 | 22,930,582,445 |
| 未収入金 | 5,256,905 | － |
| 未収利息 | 90 | 164 |
| 流動資産合計 | 16,221,902,686 | 22,986,513,297 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,221,902,686 | 22,986,513,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,889,993 | 9,444,778 |
| 未払解約金 | 3,552,576 | 7,550,371 |
| 未払受託者報酬 | 2,459,361 | 3,286,659 |
| 未払委託者報酬 | 16,395,674 | 21,910,989 |
| その他未払費用 | 245,877 | 328,613 |
| 流動負債合計 | 30,543,481 | 42,521,410 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,543,481 | 42,521,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,779,986,070 | 18,889,557,176 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 411,373,135 | 4,054,434,711 |
| （分配準備積立金） | 2,412,230,013 | 2,674,248,076 |
| 元本等合計 | 16,191,359,205 | 22,943,991,887 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,191,359,205 | 22,943,991,887 |
| 負債純資産合計 | 16,221,902,686 | 22,986,513,297 |
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