マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月22日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,930,688 | 60,910,724 |
| 親投資信託受益証券 | 22,930,582,445 | 25,474,425,596 |
| 未収入金 | － | 884,114 |
| 未収利息 | 164 | 157 |
| 流動資産合計 | 22,986,513,297 | 25,536,220,591 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,986,513,297 | 25,536,220,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,444,778 | 10,689,629 |
| 未払解約金 | 7,550,371 | 9,085,614 |
| 未払受託者報酬 | 3,286,659 | 3,837,669 |
| 未払委託者報酬 | 21,910,989 | 25,584,342 |
| その他未払費用 | 328,613 | 383,703 |
| 流動負債合計 | 42,521,410 | 49,580,957 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,521,410 | 49,580,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,889,557,176 | 21,379,259,926 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,054,434,711 | 4,107,379,708 |
| （分配準備積立金） | 2,674,248,076 | 2,939,648,081 |
| 元本等合計 | 22,943,991,887 | 25,486,639,634 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,943,991,887 | 25,486,639,634 |
| 負債純資産合計 | 22,986,513,297 | 25,536,220,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
