マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年4月1日-平成24年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,910,724 | 57,796,343 |
| 親投資信託受益証券 | 25,474,425,596 | 28,695,196,788 |
| 未収入金 | 884,114 | 5,081,988 |
| 未収利息 | 157 | 144 |
| 流動資産合計 | 25,536,220,591 | 28,758,075,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,536,220,591 | 28,758,075,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,689,629 | 11,758,632 |
| 未払解約金 | 9,085,614 | 7,689,615 |
| 未払受託者報酬 | 3,837,669 | 4,158,638 |
| 未払委託者報酬 | 25,584,342 | 27,724,187 |
| その他未払費用 | 383,703 | 415,809 |
| 流動負債合計 | 49,580,957 | 51,746,881 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,580,957 | 51,746,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,379,259,926 | 23,517,265,958 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,107,379,708 | 5,189,062,424 |
| （分配準備積立金） | 2,939,648,081 | 3,400,383,632 |
| 元本等合計 | 25,486,639,634 | 28,706,328,382 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,486,639,634 | 28,706,328,382 |
| 負債純資産合計 | 25,536,220,591 | 28,758,075,263 |
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