マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年4月3日-平成25年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2013年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,796,343 | 82,925,081 |
| 親投資信託受益証券 | 28,695,196,788 | 34,180,209,096 |
| 未収入金 | 5,081,988 | － |
| 未収利息 | 144 | 180 |
| 流動資産合計 | 28,758,075,263 | 34,263,134,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,758,075,263 | 34,263,134,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,758,632 | 12,222,284 |
| 未払解約金 | 7,689,615 | 17,481,810 |
| 未払受託者報酬 | 4,158,638 | 4,863,671 |
| 未払委託者報酬 | 27,724,187 | 32,424,379 |
| その他未払費用 | 415,809 | 486,303 |
| 流動負債合計 | 51,746,881 | 67,478,447 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,746,881 | 67,478,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,517,265,958 | 24,444,568,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,189,062,424 | 9,751,087,132 |
| （分配準備積立金） | 3,400,383,632 | 4,514,961,706 |
| 元本等合計 | 28,706,328,382 | 34,195,655,910 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,706,328,382 | 34,195,655,910 |
| 負債純資産合計 | 28,758,075,263 | 34,263,134,357 |
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