マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月1日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,299,089 | 88,248,535 |
| 親投資信託受益証券 | 41,059,280,699 | 45,639,853,685 |
| 未収入金 | 3,529,527 | － |
| 未収利息 | 132 | 122 |
| 流動資産計 | 41,174,109,447 | 45,728,102,342 |
| 資産の部合計 | 41,174,109,447 | 45,728,102,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,827,743 | － |
| 未払解約金 | 37,969,691 | 15,940,421 |
| 未払受託者報酬 | 6,230,732 | 6,952,553 |
| 未払委託者報酬 | 41,538,194 | 46,350,276 |
| その他未払費用 | 623,013 | 695,190 |
| 流動負債計 | 99,189,373 | 69,938,440 |
| 負債の部合計 | 99,189,373 | 69,938,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,655,487,063 | 26,822,203,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,419,433,011 | 18,835,960,768 |
| （分配準備積立金） | 8,758,018,877 | 8,459,862,622 |
| 元本等合計 | 41,074,920,074 | 45,658,163,902 |
| 純資産の部合計 | 41,074,920,074 | 45,658,163,902 |
| 負債・純資産合計 | 41,174,109,447 | 45,728,102,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
