マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,459,641 | 96,820,430 |
| 親投資信託受益証券 | 51,520,623,381 | 50,941,513,613 |
| 未収入金 | － | 7,421,888 |
| 未収利息 | 56 | 33 |
| 流動資産計 | 51,636,083,078 | 51,045,755,964 |
| 資産の部合計 | 51,636,083,078 | 51,045,755,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,859,132 | － |
| 未払解約金 | 18,864,810 | 17,436,081 |
| 未払受託者報酬 | 7,792,967 | 8,557,196 |
| 未払委託者報酬 | 51,953,070 | 57,047,952 |
| その他未払費用 | 779,232 | 855,659 |
| 流動負債計 | 93,249,211 | 83,896,888 |
| 負債の部合計 | 93,249,211 | 83,896,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,718,265,723 | 28,611,333,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,824,568,144 | 22,350,525,780 |
| （分配準備積立金） | 14,768,988,407 | 13,960,210,541 |
| 元本等合計 | 51,542,833,867 | 50,961,859,076 |
| 純資産の部合計 | 51,542,833,867 | 50,961,859,076 |
| 負債・純資産合計 | 51,636,083,078 | 51,045,755,964 |
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