マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,524,740 | － |
| コール・ローン | 52,595,546 | 102,906,332 |
| 親投資信託受益証券 | 53,568,875,586 | 54,857,470,637 |
| 未収入金 | 17,926,345 | － |
| 流動資産計 | 53,694,922,217 | 54,960,376,969 |
| 資産の部合計 | 53,694,922,217 | 54,960,376,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,877,420 | － |
| 未払解約金 | 22,337,976 | 13,358,478 |
| 未払受託者報酬 | 8,569,018 | 8,693,288 |
| 未払委託者報酬 | 57,126,734 | 57,955,176 |
| 未払利息 | － | 142 |
| その他未払費用 | 856,843 | 869,263 |
| 流動負債計 | 103,767,991 | 80,876,347 |
| 負債の部合計 | 103,767,991 | 80,876,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,754,840,119 | 31,090,033,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,836,314,107 | 23,789,466,780 |
| （分配準備積立金） | 14,248,666,466 | 13,813,578,624 |
| 元本等合計 | 53,591,154,226 | 54,879,500,622 |
| 純資産の部合計 | 53,591,154,226 | 54,879,500,622 |
| 負債・純資産合計 | 53,694,922,217 | 54,960,376,969 |
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