剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間自 平成27年 4月 1日至 平成27年 9月30日	第15期中間計算期間自 平成28年 4月 1日至 平成28年 9月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	40,964,680	△29,276,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,824,568,144	23,836,314,107
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,175,228,318	1,759,252,826
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,175,228,318	1,759,252,826
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,362,542,160	750,541,488
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,362,542,160	750,541,488
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,350,525,780	23,789,466,780

2016/12/21 9:06

#2 中間注記表（連結）

2016/12/21 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/12/21 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2016/12/21 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 9月30日現在)
元本	228,239,337,021
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,076,036,748

注記表

2016/12/21 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 9月30日現在)
元本	162,527,663,871
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	145,843,629,491

注記表

2016/12/21 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 9月30日現在)
元本	514,895,330,586
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	166,469,640,562

注記表

2016/12/21 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 9月30日現在)
元本	304,692,151,782
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	322,265,772,370

注記表

2016/12/21 9:06