マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成30年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2018年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,551,132 | 69,661,363 |
| 親投資信託受益証券 | 71,004,376,693 | 77,994,754,334 |
| 未収入金 | 6,822,139 | － |
| 流動資産計 | 71,165,749,964 | 78,064,415,697 |
| 資産の部合計 | 71,165,749,964 | 78,064,415,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,434,549 | － |
| 未払解約金 | 26,068,239 | 38,061,038 |
| 未払受託者報酬 | 11,411,569 | 69,141 |
| 未払委託者報酬 | 76,077,058 | 460,942 |
| 未払利息 | 286 | 82 |
| その他未払費用 | 1,141,095 | 6,914 |
| 流動負債計 | 132,132,796 | 38,598,117 |
| 負債の部合計 | 132,132,796 | 38,598,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,869,098,223 | 36,421,841,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,164,518,945 | 41,603,976,053 |
| （分配準備積立金） | 17,418,320,266 | 16,853,314,095 |
| 元本等合計 | 71,033,617,168 | 78,025,817,580 |
| 純資産の部合計 | 71,033,617,168 | 78,025,817,580 |
| 負債・純資産合計 | 71,165,749,964 | 78,064,415,697 |
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