マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和1年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,061,626 | 113,670,838 |
| 親投資信託受益証券 | 79,056,447,830 | 133,169,300,838 |
| 未収入金 | 10,326,286 | － |
| 流動資産計 | 79,220,835,742 | 133,282,971,676 |
| 資産の部合計 | 79,220,835,742 | 133,282,971,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,021,936 | － |
| 未払解約金 | 18,245,091 | 58,758,976 |
| 未払受託者報酬 | 12,197,959 | 79,939 |
| 未払委託者報酬 | 81,319,691 | 479,633 |
| 未払利息 | 337 | 167 |
| その他未払費用 | 1,219,735 | 11,990 |
| 流動負債計 | 132,004,749 | 59,330,705 |
| 負債の部合計 | 132,004,749 | 59,330,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,043,873,790 | 63,362,425,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,044,957,203 | 69,861,215,186 |
| （分配準備積立金） | 17,717,199,442 | 17,112,150,861 |
| 元本等合計 | 79,088,830,993 | 133,223,640,971 |
| 純資産の部合計 | 79,088,830,993 | 133,223,640,971 |
| 負債・純資産合計 | 79,220,835,742 | 133,282,971,676 |
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