マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 249,655,796 | 254,000,898 |
| 親投資信託受益証券 | 126,252,279,218 | 143,307,526,916 |
| 流動資産計 | 126,501,935,014 | 143,561,527,814 |
| 資産の部合計 | 126,501,935,014 | 143,561,527,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,862,616 | － |
| 未払解約金 | 57,547,123 | 88,450,157 |
| 未払受託者報酬 | 14,971,636 | 15,084,106 |
| 未払委託者報酬 | 89,829,750 | 90,504,560 |
| 未払利息 | 456 | 384 |
| その他未払費用 | 2,245,684 | 2,262,561 |
| 流動負債計 | 196,457,265 | 196,301,768 |
| 負債の部合計 | 196,457,265 | 196,301,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,725,233,302 | 65,860,090,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,580,244,447 | 77,505,135,147 |
| （分配準備積立金） | 17,512,807,273 | 16,859,034,076 |
| 元本等合計 | 126,305,477,749 | 143,365,226,046 |
| 純資産の部合計 | 126,305,477,749 | 143,365,226,046 |
| 負債・純資産合計 | 126,501,935,014 | 143,561,527,814 |
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