マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 323,091,066 | 292,575,818 |
| 親投資信託受益証券 | 161,536,229,656 | 170,839,149,049 |
| 流動資産計 | 161,859,320,722 | 171,131,724,867 |
| 資産の部合計 | 161,859,320,722 | 171,131,724,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,426,857 | － |
| 未払解約金 | 103,514,195 | 92,341,429 |
| 未払受託者報酬 | 16,652,582 | 18,293,494 |
| 未払委託者報酬 | 99,915,416 | 109,760,848 |
| 未払利息 | 308 | 312 |
| その他未払費用 | 2,497,826 | 2,743,960 |
| 流動負債計 | 256,007,184 | 223,140,043 |
| 負債の部合計 | 256,007,184 | 223,140,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,853,714,946 | 68,095,509,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,749,598,592 | 102,813,075,612 |
| （分配準備積立金） | 35,799,748,882 | 34,360,319,831 |
| 元本等合計 | 161,603,313,538 | 170,908,584,824 |
| 純資産の部合計 | 161,603,313,538 | 170,908,584,824 |
| 負債・純資産合計 | 161,859,320,722 | 171,131,724,867 |
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