マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 405,936,336 | 268,942,964 |
| 親投資信託受益証券 | 174,804,489,763 | 174,656,530,235 |
| 流動資産計 | 175,210,426,099 | 174,925,473,199 |
| 資産の部合計 | 175,210,426,099 | 174,925,473,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,393,010 | － |
| 未払解約金 | 164,661,452 | 60,363,757 |
| 未払受託者報酬 | 18,822,233 | 19,238,510 |
| 未払委託者報酬 | 112,933,339 | 115,431,025 |
| 未払利息 | 184 | 479 |
| その他未払費用 | 2,823,276 | 2,885,712 |
| 流動負債計 | 333,633,494 | 197,919,483 |
| 負債の部合計 | 333,633,494 | 197,919,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,786,021,442 | 71,278,834,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,090,771,163 | 103,448,719,679 |
| （分配準備積立金） | 40,969,796,846 | 39,490,078,233 |
| 元本等合計 | 174,876,792,605 | 174,727,553,716 |
| 純資産の部合計 | 174,876,792,605 | 174,727,553,716 |
| 負債・純資産合計 | 175,210,426,099 | 174,925,473,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
