マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 319,202,035 | 324,588,861 |
| 親投資信託受益証券 | 182,148,205,341 | 200,143,753,492 |
| 流動資産計 | 182,467,407,376 | 200,468,342,353 |
| 資産の部合計 | 182,467,407,376 | 200,468,342,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,603,688 | － |
| 未払解約金 | 51,914,382 | 91,477,583 |
| 未払受託者報酬 | 19,559,935 | 21,211,758 |
| 未払委託者報酬 | 117,359,513 | 127,270,438 |
| 未払利息 | 239 | 636 |
| その他未払費用 | 2,933,921 | 3,181,703 |
| 流動負債計 | 227,371,678 | 243,142,118 |
| 負債の部合計 | 227,371,678 | 243,142,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,207,376,531 | 72,510,325,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,032,659,167 | 127,714,874,645 |
| （分配準備積立金） | 40,387,845,156 | 38,639,642,951 |
| 元本等合計 | 182,240,035,698 | 200,225,200,235 |
| 純資産の部合計 | 182,240,035,698 | 200,225,200,235 |
| 負債・純資産合計 | 182,467,407,376 | 200,468,342,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
