マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 319,202,035 | 363,027,932 |
| 親投資信託受益証券 | 182,148,205,341 | 222,233,803,126 |
| 未収入金 | － | 40,396,949 |
| 未収利息 | － | 747 |
| 流動資産計 | 182,467,407,376 | 222,637,228,754 |
| 資産の部合計 | 182,467,407,376 | 222,637,228,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,603,688 | 36,346,807 |
| 未払解約金 | 51,914,382 | 103,775,268 |
| 未払受託者報酬 | 19,559,935 | 22,815,305 |
| 未払委託者報酬 | 117,359,513 | 136,891,747 |
| 未払利息 | 239 | － |
| その他未払費用 | 2,933,921 | 3,422,233 |
| 流動負債計 | 227,371,678 | 303,251,360 |
| 負債の部合計 | 227,371,678 | 303,251,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,207,376,531 | 72,693,614,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,032,659,167 | 149,640,362,894 |
| （分配準備積立金） | 40,387,845,156 | 70,197,889,930 |
| 元本等合計 | 182,240,035,698 | 222,333,977,394 |
| 純資産の部合計 | 182,240,035,698 | 222,333,977,394 |
| 負債・純資産合計 | 182,467,407,376 | 222,637,228,754 |
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