マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 363,027,932 | 408,811,690 |
| 親投資信託受益証券 | 222,233,803,126 | 223,634,841,503 |
| 未収入金 | 40,396,949 | 25,194,237 |
| 未収利息 | 747 | 5,465 |
| 流動資産計 | 222,637,228,754 | 224,068,852,895 |
| 資産の部合計 | 222,637,228,754 | 224,068,852,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,346,807 | 36,665,103 |
| 未払解約金 | 103,775,268 | 116,527,009 |
| 未払受託者報酬 | 22,815,305 | 25,043,621 |
| 未払委託者報酬 | 136,891,747 | 150,261,746 |
| その他未払費用 | 3,422,233 | 3,756,490 |
| 流動負債計 | 303,251,360 | 332,253,969 |
| 負債の部合計 | 303,251,360 | 332,253,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,693,614,500 | 73,330,206,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,640,362,894 | 150,406,392,330 |
| （分配準備積立金） | 70,197,889,930 | 66,729,841,167 |
| 元本等合計 | 222,333,977,394 | 223,736,598,926 |
| 純資産の部合計 | 222,333,977,394 | 223,736,598,926 |
| 負債・純資産合計 | 222,637,228,754 | 224,068,852,895 |
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