マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 408,811,690 | 702,745,185 |
| 親投資信託受益証券 | 223,634,841,503 | 247,920,530,920 |
| 未収入金 | 25,194,237 | － |
| 未収利息 | 5,465 | 14,239 |
| 流動資産計 | 224,068,852,895 | 248,623,290,344 |
| 資産の部合計 | 224,068,852,895 | 248,623,290,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,665,103 | － |
| 未払解約金 | 116,527,009 | 400,828,601 |
| 未払受託者報酬 | 25,043,621 | 27,872,383 |
| 未払委託者報酬 | 150,261,746 | 167,234,260 |
| その他未払費用 | 3,756,490 | 4,180,799 |
| 流動負債計 | 332,253,969 | 600,116,043 |
| 負債の部合計 | 332,253,969 | 600,116,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,330,206,596 | 71,689,599,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,406,392,330 | 176,333,574,780 |
| （分配準備積立金） | 66,729,841,167 | 83,181,072,633 |
| 元本等合計 | 223,736,598,926 | 248,023,174,301 |
| 純資産の部合計 | 223,736,598,926 | 248,023,174,301 |
| 負債・純資産合計 | 224,068,852,895 | 248,623,290,344 |
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