純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2025年10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/12/22 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2025年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	900	67,170,616
単位型株式投資信託	130	728,574
追加型公社債投資信託	14	7,208,197
単位型公社債投資信託	371	610,107
合計	1,415	75,717,494

2025/12/22 9:02

#3 投資状況（連結）

マイバランス50(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,872,356	0.04
合計(純資産総額)		252,958,853,469	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本252,856,981,11399.95現金・預金・その他資産(負債控除後)―101,872,3560.04合計(純資産総額)252,958,853,469100.00(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,093,064,954	2.14
合計(純資産総額)		937,863,378,904	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本917,770,313,95097.85現金・預金・その他資産(負債控除後)―20,093,064,9542.14合計(純資産総額)937,863,378,904100.00その他の資産の投資状況

2025/12/22 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/12/22 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)

1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭

1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2025/12/22 9:02

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
マイバランス50(確定拠出年金向け)

2025/12/22 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	27,827,696,737
純資産の部
元本等

注記表

2025/12/22 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 9月30日現在)
負債合計	455,176,352
純資産の部
元本等

注記表

2025/12/22 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 9月30日現在)
負債合計	37,533,018,280
純資産の部
元本等

注記表

2025/12/22 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	5,079,247,531
純資産の部
元本等

注記表

2025/12/22 9:02