マイバランス70(確定拠出年金向け)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/06/26 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2025/06/26 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2025/06/26 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/06/26 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
マイバランス70(確定拠出年金向け)

2025/06/26 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2025/06/26 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2002年7月25日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2025/06/26 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

2025/06/26 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/06/26 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/06/26 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/06/26 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154%(税抜年0.14%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2025/06/26 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2002年7月25日設定)。2025/06/26 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/06/26 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
マイバランス70(確定拠出年金向け)

2025/06/26 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/06/26 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/06/26 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 6月26日	有価証券届出書
2024年 6月26日	有価証券報告書
2024年12月23日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年12月23日	半期報告書

2025/06/26 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
マイバランス70(確定拠出年金向け)

2025/06/26 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
自動けいぞく投資契約に基づいて、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2025/06/26 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/06/26 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/06/26 9:02

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/06/26 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
マイバランス70(確定拠出年金向け)
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。2025/06/26 9:02

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。2025/06/26 9:02

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

2025/06/26 9:02

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2025/06/26 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランス70(確定拠出年金向け)

2025/06/26 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
マイバランス70(確定拠出年金向け)

2025/06/26 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/06/26 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/06/26 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2023年 4月 1日至 2024年 4月 1日	第23期自 2024年 4月 2日至 2025年 3月31日
営業収益
受取利息	10,041	761,955
有価証券売買等損益	43,581,375,975	2,133,969,913
営業収益合計	43,581,386,016	2,134,731,868
営業費用
支払利息	89,173	-
受託者報酬	38,076,368	46,018,501
委託者報酬	228,458,069	276,110,860
その他費用	5,711,328	6,902,653
営業費用合計	272,334,938	329,032,014
営業利益又は営業損失(△)	43,309,051,078	1,805,699,854
経常利益又は経常損失(△)	43,309,051,078	1,805,699,854
当期純利益又は当期純損失(△)	43,309,051,078	1,805,699,854
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,521,447,912	412,653,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)	99,686,405,654	151,666,145,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,752,988,902	24,747,508,545
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,752,988,902	24,747,508,545
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,535,469,424	19,661,824,946
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,535,469,424	19,661,824,946
分配金	25,382,933	26,127,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,666,145,365	158,118,747,686

2025/06/26 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/06/26 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2025/06/26 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2023年3月31日)	当事業年度末(2024年3月31日)

e>前事業年度末
(2023年3月31日)当事業年度末

2025/06/26 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/06/26 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2025/06/26 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2025/06/26 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
マイバランス70(確定拠出年金向け)

2025/06/26 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
マイバランス70(確定拠出年金向け)
e border="0">2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	207,730,220,048	円
Ⅱ 負債総額	232,456,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,497,763,329	円
Ⅳ 発行済口数	52,009,965,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9896	円

e border="0">Ⅰ 資産総額207,730,220,048円Ⅱ 負債総額232,456,719円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)207,497,763,329円Ⅳ 発行済口数52,009,965,315口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9896円(参考)国内株式マザーファンド

2025/06/26 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/06/26 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
マイバランス70(確定拠出年金向け)

2025/06/26 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2025/06/26 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/06/26 9:02

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法*により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2025/06/26 9:02

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/06/26 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/06/26 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/06/26 9:02

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="889" alt="">2025/06/26 9:02

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
		(2025年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		41,705,854,329
株式		739,136,760,545
派生商品評価勘定		34,131,298
未収入金		618,404,458
未収配当金		8,652,480,272
未収利息		557,533
その他未収収益		152,805,859
差入委託証拠金		998,984,039
流動資産合計		791,299,978,333
資産合計		791,299,978,333
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		531,536,189
未払金		625,248,129
未払解約金		277,094,491
未払利息		11,368,168
有価証券貸借取引受入金		28,833,435,847
流動負債合計		30,278,682,824
負債合計		30,278,682,824
純資産の部
元本等
元本		248,215,080,742
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		512,806,214,767
元本等合計		761,021,295,509
純資産合計		761,021,295,509
負債純資産合計		791,299,978,333

注記表

2025/06/26 9:02

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,769,875,111
コール・ローン	9,316,170,094
株式	2,640,815,391,398
投資証券	50,725,248,067
派生商品評価勘定	9,681,148
未収入金	253,606,729
未収配当金	3,229,979,730
未収利息	124,540
差入委託証拠金	25,433,375,255
流動資産合計	2,735,553,452,072
資産合計	2,735,553,452,072
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	838,193,180
未払解約金	340,660,704
その他未払費用	9,484,200
流動負債合計	1,188,338,084
負債合計	1,188,338,084
純資産の部
元本等
元本	380,027,645,142
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,354,337,468,846
元本等合計	2,734,365,113,988
純資産合計	2,734,365,113,988
負債純資産合計	2,735,553,452,072

注記表

2025/06/26 9:02

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,920,974,586
国債証券	975,270,557,650
地方債証券	59,320,310,994
特殊債券	70,855,501,657
社債券	52,246,483,000
未収入金	6,015,270,940
未収利息	1,402,997,901
前払費用	79,224,807
流動資産合計	1,171,111,321,535
資産合計	1,171,111,321,535
負債の部
流動負債
未払金	6,219,285,000
未払解約金	829,525,651
流動負債合計	7,048,810,651
負債合計	7,048,810,651
純資産の部
元本等
元本	969,940,740,128
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	194,121,770,756
元本等合計	1,164,062,510,884
純資産合計	1,164,062,510,884
負債純資産合計	1,171,111,321,535

注記表

2025/06/26 9:02

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金	260,613,363
コール・ローン	1,585,483,606
国債証券	983,098,516,778
派生商品評価勘定	124,852
未収入金	1,770,001,357
未収利息	9,069,287,118
前払費用	1,509,340,876
その他未収収益	12,611,774
流動資産合計	997,305,979,724
資産合計	997,305,979,724
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,610,146
未払金	1,461,725,576
未払解約金	132,526,094
その他未払費用	8,815,620
流動負債合計	1,609,677,436
負債合計	1,609,677,436
純資産の部
元本等
元本	332,639,250,214
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	663,057,052,074
元本等合計	995,696,302,288
純資産合計	995,696,302,288
負債純資産合計	997,305,979,724

注記表

2025/06/26 9:02