有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】: 2026/06/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金	12,708,561,088
コール・ローン	13,247,816,457
株式	3,568,011,902,575
投資証券	57,873,803,392
派生商品評価勘定	43,894,218
未収入金	143,272,512
未収配当金	4,029,905,493
未収利息	268,444
差入委託証拠金	43,120,719,197
流動資産合計	3,699,180,143,376
資産合計	3,699,180,143,376
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,458,928,777
未払解約金	217,656,306
その他未払費用	13,981,300
流動負債合計	2,690,566,383
負債合計	2,690,566,383
純資産の部
元本等
元本	414,665,993,812
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,281,823,583,181
元本等合計	3,696,489,576,993
純資産合計	3,696,489,576,993
負債純資産合計	3,699,180,143,376

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 3月31日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	8.9144円
		(10,000口当たり純資産額)	(89,144円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月31日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 3月31日現在
期首	2025年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	380,027,645,142円
同期中における追加設定元本額	63,314,448,656円
同期中における一部解約元本額	28,676,099,986円
期末元本額	414,665,993,812円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	8,201,428円
バランスセレクト50	33,632,414円
バランスセレクト70	56,610,051円
野村外国株式インデックスファンド	266,113,884円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,410,550,595円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,381,910,333円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,141,631,132円
野村資産設計ファンド2015	3,929,833円
野村資産設計ファンド2020	4,215,023円
野村資産設計ファンド2025	5,523,000円
野村資産設計ファンド2030	11,920,895円
野村資産設計ファンド2035	13,614,162円
野村資産設計ファンド2040	25,613,470円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	28,509,904,389円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,294,818,481円
のむラップ・ファンド(普通型)	28,025,728,300円
のむラップ・ファンド(積極型)	34,393,663,007円
野村資産設計ファンド2045	5,952,274円
野村インデックスファンド・外国株式	10,561,454,709円
マイ・ロード	1,345,692,673円
ネクストコア	1,814,426円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	158,102,995円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	5,032,162,651円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	157,261,067円
野村資産設計ファンド2050	7,152,933円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	979,554円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	790,391円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	807,803円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	901,207円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	702,496,350円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	5,784,764,590円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,422,255円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,963,712円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	20,643,680円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	10,300,423円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	40,009,361円
野村6資産均等バランス	2,673,833,365円
野村つみたて外国株投信	22,788,157,800円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,793,090,832円
世界6資産分散ファンド	41,304,261円
野村資産設計ファンド2060	7,099,043円
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,189,048,437円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	11,658,686,890円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	8,417,267,851円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,434,229,866円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	40,654,465円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	30,109,010円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	155,237,232円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	132,677,182円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	188,739円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,491,157円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	135,078円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	561,981円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	269,018,510円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,928,328円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,825,058円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	34,879,676円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,329,131,822円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	4,117,933円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	793,261,232円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,269,125,890円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	279,714円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	767,664円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,290,614円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,522,196円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	130,434,805,179円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,257,478,673円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,506,915,005円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,181,362,060円
マイバランスDC30	572,081,971円
マイバランスDC50	1,586,710,659円
マイバランスDC70	1,835,786,649円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	56,573,255,594円
野村DC運用戦略ファンド	158,715,293円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	13,484,944円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	666,132,939円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	412,375,971円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	642,333,903円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	24,531,021円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,625,137円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	112,128,790円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,131,860円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	20,978,979円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	17,128,837円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	370,953,750円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	335,371,906円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	257,699,929円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	378,824,509円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	19,034,698円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	155,711,189円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	90,966,260円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	54,115,608円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	146,280,866円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	21,359,633円
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	1,273,536,723円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	303,000	60.68	18,386,040.00
		HALLIBURTON CO	254,000	39.26	9,972,040.00
		SLB LTD	466,000	51.53	24,012,980.00
		CHENIERE ENERGY INC	68,100	293.64	19,996,884.00
		CHEVRON CORP	592,262	210.71	124,795,526.02
		CONOCOPHILLIPS	380,000	132.89	50,498,200.00
		COTERRA ENERGY INC	242,000	35.91	8,690,220.00
		DEVON ENERGY CORP	179,000	51.52	9,222,080.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	198.65	11,203,860.00
		EOG RESOURCES INC	170,000	149.89	25,481,300.00
		EQT CORP	189,000	64.44	12,179,160.00
		EXPAND ENERGY CORP	72,600	111.45	8,091,270.00
		EXXON MOBIL CORP	1,305,700	171.47	223,888,379.00
		KINDER MORGAN INC	626,000	33.65	21,064,900.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	245.16	23,045,040.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	233,000	66.24	15,433,920.00
		ONEOK INC	197,000	92.96	18,313,120.00
		PHILLIPS 66	122,900	184.81	22,713,149.00
		TARGA RESOURCES CORP	66,700	248.09	16,547,603.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	18,500	467.37	8,646,345.00
		VALERO ENERGY CORP	93,800	250.27	23,475,326.00
		WILLIAMS COS	381,000	72.47	27,611,070.00
		AIR PRODUCTS	68,100	291.56	19,855,236.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	137.60	6,880,000.00
		CORTEVA INC	209,000	82.95	17,336,550.00
		DOW INC	222,000	41.87	9,295,140.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	44.22	5,483,280.00
		ECOLAB INC	78,000	262.49	20,474,220.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	70.96	5,676,800.00
		LINDE PLC	144,600	499.26	72,192,996.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	82.38	6,343,260.00
		PPG INDUSTRIES	71,000	103.82	7,371,220.00
		RPM INTERNATIONAL INC	39,400	98.06	3,863,564.00
		SHERWIN-WILLIAMS	72,300	315.90	22,839,570.00
		AMRIZE LTD	152,000	53.82	8,180,640.00
		CRH PLC	209,000	101.91	21,299,190.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	19,000	573.57	10,897,830.00
		VULCAN MATERIALS CO	40,000	266.94	10,677,600.00
		AMCOR PLC	144,000	38.11	5,487,840.00
		AVERY DENNISON CORP	24,400	168.15	4,102,860.00
		BALL CORP	77,000	58.03	4,468,310.00
		INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	35.00	5,460,000.00
		PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	209.04	5,727,696.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	162,000	38.25	6,196,500.00
		COEUR MINING INC	320,000	16.50	5,280,000.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	447,000	54.65	24,428,550.00
		NEWMONT CORP	337,000	103.12	34,751,440.00
		NUCOR CORP	70,700	164.75	11,647,825.00
		RELIANCE INC	16,000	300.49	4,807,840.00
		STEEL DYNAMICS	41,600	171.78	7,146,048.00
		AXON ENTERPRISE INC	22,900	415.07	9,505,103.00
		BOEING CO	242,400	189.21	45,864,504.00
		CURTISS-WRIGHT CORP	11,400	632.06	7,205,484.00
		GENERAL DYNAMICS	70,400	340.79	23,991,616.00
		GENERAL ELECTRIC CO	326,600	273.25	89,243,450.00
		HEICO CORP	13,400	265.02	3,551,268.00
		HEICO CORP-CLASS A	22,300	204.88	4,568,824.00
		HOWMET AEROSPACE INC	118,000	222.99	26,312,820.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57,200	339.93	19,443,996.00
		LOCKHEED MARTIN	64,800	598.57	38,787,336.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	41,900	671.59	28,139,621.00
		ROCKET LAB CORP	152,000	57.38	8,721,760.00
		RTX CORP	415,100	187.15	77,685,965.00
		TEXTRON INC	54,000	85.95	4,641,300.00
	TRANSDIGM GROUP INC	17,590	1,132.88	19,927,359.20
	ALLEGION PLC	27,200	142.89	3,886,608.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	78.85	2,688,785.00
	CARLISLE COS INC	13,300	325.86	4,333,938.00
	CARRIER GLOBAL CORP	237,000	54.36	12,883,320.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	190,900	126.58	24,164,122.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	443.99	4,173,506.00
	MASCO CORP	63,000	58.60	3,691,800.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	69,100	403.93	27,911,563.00
	AECOM	42,000	83.21	3,494,820.00
	COMFORT SYSTEMS USA INC	11,060	1,273.18	14,081,370.80
	EMCOR GROUP INC	13,500	701.10	9,464,850.00
	QUANTA SERVICES INC	46,500	533.78	24,820,770.00
	AMETEK INC	70,900	208.37	14,773,433.00
	BLOOM ENERGY CORP- A	68,000	119.51	8,126,680.00
	EATON CORP PLC	119,500	343.53	41,051,835.00
	EMERSON ELEC	173,300	123.30	21,367,890.00
	GE VERNOVA INC	84,000	817.35	68,657,400.00
	HUBBELL INC	16,600	472.07	7,836,362.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	35,300	348.51	12,302,403.00
	VERTIV HOLDINGS CO	113,200	234.22	26,513,704.00
	3M CORP	165,700	142.52	23,615,564.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	197,400	223.48	44,114,952.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	73.72	3,833,440.00
	CATERPILLAR INC DEL	144,900	667.43	96,710,607.00
	CNH INDUSTRIAL NV	247,000	10.40	2,568,800.00
	CUMMINS INC	43,100	511.70	22,054,270.00
	DEERE & COMPANY	79,900	555.50	44,384,450.00
	DOVER CORP	43,300	202.81	8,781,673.00
	FORTIVE CORP	101,000	53.62	5,415,620.00
	GRACO INC	52,000	82.94	4,312,880.00
	IDEX CORP	22,000	183.49	4,036,780.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	86,000	256.19	22,032,340.00
	INGERSOLL-RAND INC	124,000	76.94	9,540,560.00
	NORDSON CORP	16,700	256.16	4,277,872.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	121,000	76.33	9,235,930.00
	PACCAR	164,000	112.47	18,445,080.00
	PARKER HANNIFIN CORP	39,300	861.48	33,856,164.00
	PENTAIR PLC	49,000	83.99	4,115,510.00
	SNAP-ON INC	15,600	356.60	5,562,960.00
	WABTEC CORP	52,300	237.37	12,414,451.00
	XYLEM INC	73,900	116.18	8,585,702.00
	AERCAP HOLDINGS NV	55,300	131.98	7,298,494.00
	FASTENAL CO	355,000	45.12	16,017,600.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	61,300	223.65	13,709,745.00
	FTAI AVIATION LTD	31,800	228.76	7,274,568.00
	GRAINGER(W.W.) INC	14,000	1,057.22	14,801,080.00
	UNITED RENTALS INC	19,600	713.86	13,991,656.00
	WATSCO INC	11,300	348.91	3,942,683.00
	CINTAS CORP	110,600	168.66	18,653,796.00
	COPART INC	281,000	32.61	9,163,410.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	66,000	221.68	14,630,880.00
	ROLLINS INC	88,000	53.04	4,667,520.00
	VERALTO CORP	77,000	86.01	6,622,770.00
	WASTE CONNECTIONS INC	79,200	161.86	12,819,312.00
	WASTE MANAGEMENT INC	124,000	229.96	28,515,040.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	161.92	5,893,888.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	141.48	5,715,792.00
	FEDEX CORPORATION	69,100	341.76	23,615,616.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	227,000	94.95	21,553,650.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	63.19	3,159,500.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	85.21	2,045,040.00
	CSX CORP	570,000	39.77	22,668,900.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	3.53	2,365,100.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	204.77	5,037,342.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	70,100	282.33	19,791,333.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	58,400	189.75	11,081,400.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	608,000	69.91	42,505,280.00
	UNION PAC CORP	184,400	239.23	44,114,012.00
	APTIV PLC	64,000	66.64	4,264,960.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,225,000	11.21	13,732,250.00
	GENERAL MOTORS CO	293,000	72.76	21,318,680.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	14.49	3,390,660.00
	TESLA INC	875,300	355.28	310,976,584.00
	DR HORTON INC	81,000	132.53	10,734,930.00
	GARMIN LTD	50,100	226.00	11,322,600.00
	LENNAR CORP-A	63,400	84.88	5,381,392.00
	NVR INC	810	6,499.34	5,264,465.40
	PULTEGROUP INC	59,300	113.72	6,743,596.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	94.97	4,245,159.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	145.83	4,695,726.00
	NIKE INC-B	367,000	51.24	18,805,080.00
	TAPESTRY INC	64,800	136.92	8,872,416.00
	AIRBNB INC-CLASS A	134,700	123.10	16,581,570.00
	BOOKING HOLDINGS INC	10,030	4,117.51	41,298,625.30
	CARNIVAL CORP	351,000	23.96	8,409,960.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	31.16	12,931,400.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	195.05	7,060,810.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	352.94	3,564,694.00
	DOORDASH INC-A	120,600	148.01	17,850,006.00
	DRAFTKINGS INC	130,000	20.93	2,720,900.00
	EXPEDIA GROUP INC	36,000	226.51	8,154,360.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	49,900	99.50	4,965,050.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	71,900	295.87	21,273,053.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	139.95	1,805,355.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	129.45	5,799,360.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	51.62	4,749,040.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	70,000	319.31	22,351,700.00
	MCDONALD'S CORP	220,500	308.53	68,030,865.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	80,800	261.37	21,118,696.00
	STARBUCKS CORP	354,000	86.72	30,698,880.00
	YUM BRANDS INC	87,200	154.59	13,480,248.00
	GENUINE PARTS CO	40,900	104.35	4,267,915.00
	AMAZON.COM INC	2,978,800	200.95	598,589,860.00
	EBAY INC	142,000	88.01	12,497,420.00
	MERCADOLIBRE INC	14,030	1,619.20	22,717,376.00
	SEA LTD-ADR	124,000	78.31	9,710,440.00
	AUTOZONE	5,080	3,342.51	16,979,950.80
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	63.91	3,898,510.00
	BURLINGTON STORES INC	18,700	312.50	5,843,750.00
	CARVANA CO	42,300	290.80	12,300,840.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	190.62	3,907,710.00
	HOME DEPOT	308,200	323.50	99,702,700.00
	LOWES COS INC	174,400	232.58	40,561,952.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	264,000	92.11	24,317,040.00
	ROSS STORES INC	100,400	208.79	20,962,516.00
	TJX COS INC	343,800	155.79	53,560,602.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	45.41	7,447,240.00
	ULTA BEAUTY INC	14,000	510.09	7,141,260.00
	WILLIAMS SONOMA INC	36,500	176.84	6,454,660.00
	CASEY S GENERAL STORES INC	11,500	704.80	8,105,200.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	137,400	996.58	136,930,092.00
	DOLLAR GENERAL CORP	67,500	117.84	7,954,200.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	105.74	6,344,400.00
	KROGER CO	192,000	73.72	14,154,240.00
	SYSCO CORP	150,000	69.30	10,395,000.00
	TARGET CORP	139,000	118.78	16,510,420.00
	WALMART INC	1,357,200	123.50	167,614,200.00
	COCA COLA CO	1,265,000	76.27	96,481,550.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	62,000	91.13	5,650,060.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	151.00	7,051,700.00
	KEURIG DR PEPPER INC	398,000	26.45	10,527,100.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	226,000	71.32	16,118,320.00
	PEPSICO INC	423,300	156.82	66,381,906.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	145,000	71.75	10,403,750.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	126.28	5,177,480.00
	GENERAL MILLS	161,000	37.11	5,974,710.00
	HERSHEY CO/THE	46,700	213.55	9,972,785.00
	HORMEL FOODS CORP	86,000	23.02	1,979,720.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	22.34	6,255,200.00
	MCCORMICK & CO INC.	76,000	53.72	4,082,720.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	395,000	58.25	23,008,750.00
	TYSON FOODS INC-CL A	84,000	63.76	5,355,840.00
	ALTRIA GROUP INC	516,000	67.02	34,582,320.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	482,000	164.83	79,448,060.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	93.91	7,043,250.00
	CLOROX CO	39,300	102.42	4,025,106.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	237,000	85.73	20,318,010.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	101,000	96.35	9,731,350.00
	PROCTER & GAMBLE CO	723,500	144.72	104,704,920.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	78,000	67.98	5,302,440.00
	KENVUE INC	598,000	17.24	10,309,520.00
	ABBOTT LABORATORIES	538,200	101.88	54,831,816.00
	BECTON,DICKINSON	87,100	154.69	13,473,499.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	462,000	62.93	29,073,660.00
	COOPER COS INC/THE	58,000	69.31	4,019,980.00
	DEXCOM INC	123,000	61.90	7,613,700.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	177,000	79.50	14,071,500.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	142,000	68.77	9,765,340.00
	HOLOGIC INC	69,000	75.55	5,212,950.00
	IDEXX LABORATORIES INC	24,800	557.09	13,815,832.00
	INSULET CORP	21,300	208.01	4,430,613.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	109,500	452.77	49,578,862.50
	MEDTRONIC PLC	394,000	85.74	33,781,560.00
	RESMED INC	44,600	220.03	9,813,338.00
	SOLVENTUM CORP	50,000	63.45	3,172,500.00
	STERIS PLC	29,800	219.38	6,537,524.00
	STRYKER CORP	107,100	326.10	34,925,310.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	88.62	5,494,440.00
	CARDINAL HEALTH INC	72,900	206.31	15,039,999.00
	CENCORA INC	57,600	309.93	17,851,968.00
	CENTENE CORP	146,000	31.80	4,642,800.00
	CVS HEALTH CORP	396,000	70.14	27,775,440.00
	ELEVANCE HEALTH INC	69,400	284.79	19,764,426.00
	HCA HEALTHCARE INC	50,000	467.83	23,391,500.00
	HUMANA INC	36,900	166.00	6,125,400.00
	LABCORP HOLDINGS INC	26,100	263.61	6,880,221.00
	MCKESSON CORP	38,400	860.19	33,031,296.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	197.16	6,683,724.00
	THE CIGNA GROUP	82,300	258.08	21,239,984.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	280,500	261.79	73,432,095.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	182.10	3,277,800.00
	ABBVIE INC	547,200	213.12	116,619,264.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	41,500	316.09	13,117,735.00
	AMGEN INC	166,700	349.00	58,178,300.00
	BIOGEN INC	44,800	187.57	8,403,136.00
	GILEAD SCIENCES INC	384,100	136.34	52,368,194.00
	INCYTE CORP	52,000	90.33	4,697,160.00
	INSMED INC	67,400	153.32	10,333,768.00
	NATERA INC	40,000	186.84	7,473,600.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	128.72	3,964,576.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	32,100	749.29	24,052,209.00
	REVOLUTION MEDICINES INC	45,000	92.71	4,171,950.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	588.36	7,825,188.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	78,100	443.16	34,610,796.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	634,000	59.73	37,868,820.00
	ELI LILLY & CO.	248,800	886.63	220,593,544.00
	JOHNSON & JOHNSON	745,900	242.49	180,873,291.00
	MERCK & CO INC	768,000	118.10	90,700,800.00
	PFIZER INC	1,768,000	27.77	49,097,360.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	46.37	5,888,990.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	350,000	28.35	9,922,500.00
	ZOETIS INC	134,800	116.33	15,681,284.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,121,000	47.23	100,174,830.00
	CITIGROUP	554,000	107.27	59,427,580.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	133,000	57.45	7,640,850.00
	FIFTH THIRD BANCORP	273,000	44.68	12,197,640.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	1,847.00	4,986,900.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	613,000	15.02	9,207,260.00
	JPMORGAN CHASE & CO	842,800	283.77	239,161,356.00
	KEYCORP	285,000	19.40	5,529,000.00
	M & T BANK CORP	48,300	201.13	9,714,579.00
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	83.65	3,847,900.00
	PNC FINANCIAL	120,200	201.66	24,239,532.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	25.24	6,789,560.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	398,000	44.64	17,766,720.00
	US BANCORP	485,000	50.88	24,676,800.00
	WELLS FARGO CO	972,000	76.80	74,649,600.00
	AFFIRM HOLDINGS INC	85,000	43.03	3,657,550.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	132,400	109.95	14,557,380.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	425,900	474.66	202,157,694.00
	BLOCK INC	171,000	57.03	9,752,130.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	92,000	22.73	2,091,160.00
	CORPAY INC	20,800	290.36	6,039,488.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	35.65	3,244,150.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	47.45	7,734,350.00
	FISERV INC	163,600	54.53	8,921,108.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	66.30	4,866,420.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	156.43	3,347,602.00
	MASTERCARD INC	262,100	494.00	129,477,400.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	44.67	12,552,270.00
	ROCKET COS INC-CLASS A	270,000	13.49	3,642,300.00
	TOAST INC-CLASS A	146,000	26.06	3,804,760.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	521,900	299.54	156,329,926.00
	AFLAC INC	157,000	108.17	16,982,690.00
	ALLSTATE CORP	80,100	207.27	16,602,327.00
	AMERICAN INTL GROUP	172,000	74.05	12,736,600.00
	AON PLC	63,200	324.06	20,480,592.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	95.62	10,805,060.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	79,100	215.95	17,081,645.00
	BROWN & BROWN INC	85,900	65.26	5,605,834.00
	CHUBB LTD	116,400	325.35	37,870,740.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	156.42	7,304,814.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	247.99	2,107,915.00
	EVEREST GROUP LTD	12,400	323.33	4,009,292.00
	FNF GROUP	75,000	45.70	3,427,500.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	134.44	11,736,612.00
	LOEWS CORP	53,000	105.83	5,608,990.00
	MARKEL GROUP INC	3,920	1,886.48	7,395,001.60
	MARSH & MCLENNAN COS	151,400	174.72	26,452,608.00
	METLIFE INC	170,000	68.27	11,605,900.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	88.23	6,176,100.00
	PROGRESSIVE CO	182,400	201.39	36,733,536.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	107,000	94.48	10,109,360.00
	TRAVELERS COS INC/THE	69,500	291.82	20,281,490.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	289.72	8,807,488.00
	WR BERKLEY CORP	79,000	66.25	5,233,750.00
	ACCENTURE PLC-CL A	189,500	197.55	37,435,725.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	99,000	194.63	19,268,370.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	61.06	9,159,000.00
	COREWEAVE INC-CL A	75,000	69.15	5,186,250.00
	GARTNER INC	22,100	159.14	3,516,994.00
	GODADDY INC - CLASS A	43,300	81.74	3,539,342.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	289,400	237.25	68,660,150.00
	MONGODB INC	25,400	235.21	5,974,334.00
	OKTA INC	53,000	75.47	3,999,910.00
	SNOWFLAKE INC	99,400	153.67	15,274,798.00
	TWILIO INC - A	47,000	120.98	5,686,060.00
	VERISIGN INC	25,300	249.67	6,316,651.00
	ADOBE INC	128,600	241.13	31,009,318.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	71,900	372.08	26,752,552.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	51,100	66.88	3,417,568.00
	AUTODESK INC.	65,200	235.68	15,366,336.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	84,900	270.88	22,997,712.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	141.20	3,685,320.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	78,600	380.06	29,872,716.00
	DATADOG INC - CLASS A	97,000	115.81	11,233,570.00
	FAIR ISAAC CORP	7,180	1,047.94	7,524,209.20
	FORTINET INC	198,000	79.05	15,651,900.00
	GEN DIGITAL INC	153,000	18.32	2,802,960.00
	HUBSPOT INC	14,600	237.81	3,472,026.00
	INTUIT INC	85,600	429.03	36,724,968.00
	IREN LTD	102,000	31.62	3,225,240.00
	MICROSOFT CORP	2,186,100	358.96	784,722,456.00
	MONDAY.COM LTD	14,300	67.88	970,684.00
	NEBIUS GROUP NV	65,000	92.26	5,996,900.00
	ORACLE CORPORATION	533,700	138.80	74,077,560.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	707,300	137.55	97,289,115.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	251,500	154.35	38,819,025.00
	PTC INC	37,400	139.66	5,223,284.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	351.95	11,755,297.00
	SALESFORCE INC	290,900	185.03	53,825,227.00
	SAMSARA INC-CL A	109,000	30.64	3,339,760.00
	SERVICENOW INC	323,000	104.97	33,905,310.00
	STRATEGY INC	79,600	121.44	9,666,624.00
	SYNOPSYS INC	59,700	383.14	22,873,458.00
	TRIMBLE INC	70,000	62.54	4,377,800.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	341.15	4,605,525.00
	WORKDAY INC-CLASS A	65,600	128.77	8,447,312.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	78.68	6,137,040.00
	ZSCALER INC	31,300	137.26	4,296,238.00
	ARISTA NETWORKS INC	332,900	116.13	38,659,677.00
	CIENA CORPORATION	43,100	365.00	15,731,500.00
	CISCO SYSTEMS	1,223,000	77.04	94,219,920.00
	F5 INC	18,300	279.73	5,119,059.00
	LUMENTUM HOLDINGS INC	22,000	654.79	14,405,380.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	52,000	426.78	22,192,560.00
	APPLE INC	4,550,600	246.63	1,122,314,478.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	100,000	164.66	16,466,000.00
	EVERPURE INC	97,000	56.99	5,528,030.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	423,000	22.61	9,564,030.00
	HP INC	289,000	19.05	5,505,450.00
	IONQ INC	92,000	26.59	2,446,280.00
	NETAPP INC	63,000	101.18	6,374,340.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	67,900	362.43	24,608,997.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	167,000	21.06	3,517,020.00
	WESTERN DIGITAL CORP	106,700	251.67	26,853,189.00
	AMPHENOL CORP-CL A	379,000	119.15	45,157,850.00
	CDW CORPORATION	39,800	118.51	4,716,698.00
	COHERENT CORP	48,200	219.65	10,587,130.00
	CORNING INC	253,500	128.55	32,587,425.00
	FLEX LTD	115,000	60.57	6,965,550.00
	JABIL INC	33,300	247.48	8,241,084.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	53,800	269.41	14,494,258.00
	TE CONNECTIVITY PLC	91,900	198.64	18,255,016.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,200	584.07	8,293,794.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	199.30	2,969,570.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	504,100	196.04	98,823,764.00
	ANALOG DEVICES INC	151,600	303.10	45,949,960.00
	APPLIED MATERIALS	245,500	323.12	79,325,960.00
	ASTERA LABS INC	41,000	100.27	4,111,070.00
	BROADCOM INC	1,394,600	293.41	409,189,586.00
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	52,000	87.81	4,566,120.00
	ENTEGRIS INC	46,000	108.64	4,997,440.00
	FIRST SOLAR INC	32,600	184.70	6,021,220.00
	INTEL CORP	1,399,000	41.19	57,624,810.00
	KLA CORP	40,680	1,382.58	56,243,354.40
	LAM RESEARCH CORP	388,900	199.93	77,752,777.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	266,000	87.81	23,357,460.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	165,000	60.06	9,909,900.00
	MICRON TECHNOLOGY	348,500	321.80	112,147,300.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,700	1,002.34	14,734,398.00
	NVIDIA CORP	7,523,500	165.17	1,242,656,495.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	77,900	187.39	14,597,681.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	55.66	6,901,840.00
	QNITY ELECTRONICS INC	66,400	107.11	7,112,104.00
	QUALCOMM INC	328,000	127.07	41,678,960.00
	TERADYNE INC	49,000	276.35	13,541,150.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	281,300	186.42	52,439,946.00
	AST SPACEMOBILE INC	70,000	73.82	5,167,400.00
	AT & T INC	2,185,000	28.78	62,884,300.00
	COMCAST CORP-CL A	1,122,000	28.90	32,425,800.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,305,000	50.30	65,641,500.00
	T-MOBILE US INC	156,800	213.94	33,545,792.00
	ALLIANT ENERGY CORP	79,000	71.49	5,647,710.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	165,000	131.12	21,634,800.00
	CONSTELLATION ENERGY	95,200	298.61	28,427,672.00
	DUKE ENERGY CORP	239,000	131.71	31,478,690.00
	EDISON INTERNATIONAL	121,000	71.84	8,692,640.00
	ENTERGY CORP	140,000	111.06	15,548,400.00
	EVERGY INC	68,000	81.59	5,548,120.00
	EVERSOURCE ENERGY	119,000	68.41	8,140,790.00
	EXELON CORPORATION	313,000	49.11	15,371,430.00
	FIRSTENERGY CORP	169,000	50.42	8,520,980.00
	NEXTERA ENERGY INC	638,000	92.05	58,727,900.00
	NRG ENERGY INC	58,700	141.23	8,290,201.00
	OKLO INC	35,000	45.58	1,595,300.00
	PG&E CORP	673,000	17.48	11,764,040.00
	PPL CORPORATION	231,000	38.02	8,782,620.00
	SOUTHERN CO.	338,000	96.93	32,762,340.00
	XCEL ENERGY INC	186,000	79.16	14,724,690.00
	ATMOS ENERGY CORP	48,900	185.02	9,047,478.00
	AMEREN CORPORATION	83,000	109.68	9,103,440.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	197,000	42.99	8,469,030.00
	CMS ENERGY CORP	94,000	77.21	7,257,740.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	111,000	113.39	12,586,290.00
	DOMINION ENERGY INC	264,000	61.84	16,325,760.00
	DTE ENERGY COMPANY	64,300	146.06	9,391,658.00
	NISOURCE INC	145,000	46.50	6,742,500.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	157,000	81.39	12,778,230.00
	SEMPRA	204,000	96.58	19,702,320.00
	WEC ENERGY GROUP INC	99,000	115.33	11,417,670.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	61,900	138.82	8,592,958.00
	AMERICAN EXPRESS CO	170,100	297.49	50,603,049.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	196,300	178.13	34,966,919.00
	SOFI TECHNOLOGIES INC	402,000	15.15	6,090,300.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	66.01	7,393,120.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,900	438.43	12,670,627.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	107.66	7,105,560.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	215,200	115.18	24,786,736.00
	BLACKROCK INC	45,800	934.06	42,779,948.00
	BLACKSTONE INC	230,000	111.60	25,668,000.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	72,000	46.42	3,342,240.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	33,100	282.30	9,344,130.00
	CME GROUP INC	112,300	297.58	33,418,234.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	68,400	160.79	10,998,036.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	131.37	2,233,290.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	92,900	807.60	75,026,040.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	63.69	8,789,220.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	176,000	156.94	27,621,440.00
	KKR & CO INC-A	192,000	90.36	17,349,120.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,600	300.18	7,384,428.00
	MOODYS CORP	50,100	432.05	21,645,705.00
	MORGAN STANLEY	367,600	158.37	58,216,812.00
	MSCI INC	23,600	531.88	12,552,368.00
	NASDAQ INC	139,000	83.52	11,609,280.00
	NORTHERN TRUST CORP	58,800	136.23	8,010,324.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	140.89	8,058,908.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	235,000	65.16	15,312,600.00
	S&P GLOBAL INC	95,500	417.59	39,879,845.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	527,000	93.06	49,042,620.00
	STATE STREET CORP	87,400	123.42	10,786,908.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	89.03	5,795,853.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38,000	116.87	4,441,060.00
	VISTRA CORP	103,800	147.54	15,314,652.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,100	175.96	8,287,716.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	86,600	112.01	9,700,066.00
	DANAHER CORP	197,800	183.89	36,373,442.00
	ILLUMINA INC	46,000	120.81	5,557,260.00
	IQVIA HOLDINGS INC	51,600	166.16	8,573,856.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,370	1,247.93	7,949,314.10
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	116,300	480.05	55,829,815.00
	WATERS CORP	29,988	293.37	8,797,579.56
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	245.14	5,589,192.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	126,100	205.47	25,909,767.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	163.44	5,687,712.00
	EQUIFAX INC	38,400	177.40	6,812,160.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	124.80	4,567,680.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	154.19	5,735,868.00
	PAYCHEX INC	100,000	93.12	9,312,000.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	66.65	4,532,200.00
	TRUNSUNION	58,000	66.49	3,856,420.00
	VERISK ANALYTICS INC	42,900	187.36	8,037,744.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	220.94	5,921,192.00
	ECHOSTAR CORP-A	45,000	112.23	5,050,350.00
	FOX CORP-CLASS A	66,000	59.13	3,902,580.00
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	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	24.78	2,701,020.00
	OMNICOM GROUP	95,000	75.32	7,155,400.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	22.01	2,927,330.00
	DISNEY (WALT) CO	553,000	94.32	52,158,960.00
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	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	64,000	82.77	5,297,280.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	148.69	7,493,976.00
	NETFLIX INC	1,312,000	92.97	121,976,640.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	185,000	51.91	9,603,350.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	48,200	475.00	22,895,000.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	56,700	193.08	10,947,636.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	719,000	27.09	19,477,710.00
	ALPHABET INC-CL A	1,801,900	273.50	492,819,650.00
	ALPHABET INC-CL C	1,506,700	273.14	411,540,038.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	674,400	536.38	361,734,672.00
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	18.01	3,223,790.00
	REDDIT INC-CL A	30,400	124.13	3,773,552.00
	SNAP INC-A	295,000	4.02	1,185,900.00
	CBRE GROUP INC	92,100	133.14	12,262,194.00
	COSTAR GROUP INC	133,000	40.88	5,437,040.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	7.83	2,662,200.00
	ZILLOW GROUP INC - C	53,000	40.79	2,161,870.00
小計	銘柄数:523			16,823,871,673.88
				(2,689,800,603,219)
	組入時価比率:72.8%			75.3%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	29.61	5,477,850.00
	CAMECO CORP	133,000	143.15	19,038,950.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	644,000	68.83	44,326,520.00
	CENOVUS ENERGY INC	433,000	37.03	16,033,990.00
	ENBRIDGE INC	679,000	75.67	51,379,930.00
	IMPERIAL OIL	54,000	180.63	9,754,020.00
	KEYERA CORP	68,000	54.18	3,684,240.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	184,000	62.95	11,582,800.00
	SUNCOR ENERGY INC	376,000	91.94	34,569,440.00
	TC ENERGY CORP	321,000	87.76	28,170,960.00
	TOURMALINE OIL CORP	116,000	68.93	7,995,880.00
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	15.69	5,648,400.00
	NUTRIEN LTD	151,000	106.59	16,095,090.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	86.10	3,616,200.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	156,200	266.85	41,681,970.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	58.21	7,567,300.00
	BARRICK MINING CORP	520,000	53.50	27,820,000.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226,000	31.05	7,017,300.00
	FRANCO-NEVADA CORP	59,700	324.96	19,400,112.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	11.14	2,562,200.00
	KINROSS GOLD CORP	377,000	39.83	15,015,910.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	99.16	3,470,600.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	31.33	6,892,600.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	129,000	71.32	9,200,280.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,000	67.29	9,622,470.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	140,200	172.30	24,156,460.00
	BOMBARDIER INC-B	28,200	232.07	6,544,374.00
	CAE INC	92,000	35.51	3,266,920.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	85.84	4,206,160.00
	STANTEC INC	34,000	117.85	4,006,900.00
	WSP GLOBAL INC	42,900	215.05	9,225,645.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	189.96	4,938,960.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	29.95	3,833,600.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	56.30	4,053,600.00
	RB GLOBAL INC	58,000	131.46	7,624,680.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	160,000	141.20	22,592,000.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	277,000	108.07	29,935,390.00
	TFI INTERNATIONAL INC	25,000	146.28	3,657,000.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	86,000	74.49	6,406,140.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	74.77	4,187,120.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	105,000	102.81	10,795,050.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	180.42	2,561,964.00
	DOLLARAMA INC	86,100	168.02	14,466,522.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	227,000	77.47	17,585,690.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	49.98	1,949,220.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	63.67	11,715,280.00
	METRO INC/CN	63,000	95.30	6,003,900.00
	WESTON(GEORGE)LTD	52,200	98.66	5,150,052.00
	SAPUTO INC	70,000	43.01	3,010,700.00
	BANK OF MONTREAL	218,000	183.35	39,970,300.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	385,000	93.88	36,143,800.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	289,000	127.87	36,954,430.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	121,000	175.28	21,208,880.00
	ROYAL BANK OF CANADA	432,700	219.79	95,103,133.00
	TORONTO DOMINION BANK	522,000	127.52	66,565,440.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,330	2,313.68	14,645,594.40
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	63.84	5,298,720.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	150.77	4,206,483.00
	INTACT FINANCIAL CORP	56,200	249.47	14,020,214.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	523,000	46.84	24,497,320.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	66.29	11,335,590.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	169,000	86.31	14,586,390.00
	CGI INC	60,800	101.00	6,140,800.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	380,100	155.78	59,211,978.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,130	2,386.77	14,630,900.10
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	98.84	2,362,276.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	30.13	2,109,100.00
	CELESTICA INC	35,200	358.37	12,614,624.00
	BCE INC	20,000	35.14	702,800.00
	TELUS CORP	148,600	17.97	2,670,342.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	52.91	6,084,650.00
	EMERA INC	95,000	72.13	6,852,350.00
	FORTIS INC	152,000	78.06	11,865,120.00
	HYDRO ONE LTD	98,000	57.59	5,643,820.00
	ALTAGAS LTD	98,000	48.73	4,775,540.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	48.77	1,902,030.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	129,000	60.10	7,752,900.00
	BROOKFIELD CORP	643,000	53.97	34,702,710.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	63.72	1,338,120.00
	TMX GROUP LTD	87,000	48.19	4,192,530.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	54.31	2,063,780.00
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	126.89	5,862,318.00
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	189.64	2,237,752.00
小計	銘柄数:83			1,199,751,073.50
				(137,779,413,280)
	組入時価比率:3.7%			3.9%
ユーロ	TENARIS SA	112,000	25.36	2,840,320.00
	BOLLORE SE	210,000	4.83	1,015,980.00
	ENI SPA	630,000	24.55	15,469,650.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	21.07	2,549,470.00
	NESTE OYJ	134,000	27.65	3,705,100.00
	OMV AG	47,000	62.70	2,946,900.00
	REPSOL SA	338,000	24.23	8,189,740.00
	TOTALENERGIES SE	617,000	81.02	49,989,340.00
	AIR LIQUIDE SA	180,300	176.38	31,801,314.00
	AKZO NOBEL	55,000	49.61	2,728,550.00
	BASF SE	274,000	53.00	14,522,000.00
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	62.72	3,242,624.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	16.72	1,237,280.00
	SYENSQO SA	19,300	49.07	947,051.00
	SYMRISE AG	39,200	74.20	2,908,640.00
	BUZZI SPA	26,000	43.48	1,130,480.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	40,700	179.70	7,313,790.00
	ARCELORMITTAL	140,000	43.15	6,041,000.00
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.91	1,615,330.00
	UPM-KYMMENE OYJ	165,000	26.20	4,323,000.00
	AIRBUS SE	184,900	159.18	29,432,382.00
	CSG NV	61,000	23.35	1,424,350.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	313.20	1,847,880.00
	HENSOLDT AG	19,000	70.90	1,347,100.00
	LEONARDO SPA	125,000	55.66	6,957,500.00
	MTU AERO ENGINES AG	16,500	298.40	4,923,600.00
	RHEINMETALL AG	14,150	1,409.50	19,944,425.00
	SAFRAN SA	110,600	274.40	30,348,640.00
	THALES SA	28,000	246.10	6,890,800.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	137,000	69.36	9,502,320.00
	KINGSPAN GROUP PLC	49,000	72.70	3,562,300.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,600	102.60	5,704,560.00
	BOUYGUES	57,000	48.96	2,790,720.00
	EIFFAGE SA	21,900	128.85	2,821,815.00
	FERROVIAL SE	158,004	54.82	8,661,779.28
	HOCHTIEF AG	5,200	372.40	1,936,480.00
	VINCI	153,800	126.55	19,463,390.00
	LEGRAND SA	80,100	129.75	10,392,975.00
	PRYSMIAN SPA	85,000	94.96	8,071,600.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	169,700	227.55	38,615,235.00
	SIEMENS ENERGY AG	241,000	142.00	34,222,000.00
	SIEMENS AG	235,300	205.40	48,330,620.00
	ALSTOM	112,000	23.02	2,578,240.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	40.98	5,860,140.00
	GEA GROUP AG	47,000	60.40	2,838,800.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	96.90	2,131,800.00
	KONE OYJ	104,000	55.40	5,761,600.00
	METSO CORPORATION	194,000	14.44	2,801,360.00
	RATIONAL AG	1,360	619.50	842,520.00
	WARTSILA OYJ	160,000	31.24	4,998,400.00
	BRENNTAG SE	41,000	57.44	2,355,040.00
	REXEL SA	65,000	32.52	2,113,800.00
	VERISURE PLC	80,000	8.74	699,680.00
	DHL GROUP	292,000	44.71	13,055,320.00
	INPOST SA	90,000	15.05	1,354,500.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	7.24	1,376,360.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.03	1,450,800.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	259,000	23.90	6,190,100.00
	AYVENS SA	109,000	9.89	1,078,010.00
	ADP	12,100	103.90	1,257,190.00
	AENA SME SA	235,000	25.53	5,999,550.00
	GETLINK	87,000	17.94	1,560,780.00
	CONTINENTAL AG	36,000	59.42	2,139,120.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	28.97	5,794,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	85,000	78.06	6,635,100.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	78.25	1,173,750.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	38.02	1,216,640.00
	FERRARI NV	39,600	289.90	11,480,040.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	226,000	51.64	11,670,640.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	30.97	1,548,500.00
	RENAULT SA	59,000	28.49	1,680,910.00
	STELLANTIS NV	620,000	5.99	3,715,660.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	86.34	5,525,760.00
	ADIDAS AG	54,000	133.65	7,217,100.00
	HERMES INTERNATIONAL	9,890	1,622.00	16,041,580.00
	KERING SA	22,100	256.50	5,668,650.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	76,700	463.65	35,561,955.00
	MONCLER SPA	71,000	50.86	3,611,060.00
	ACCOR SA	62,000	40.05	2,483,100.00
	AMADEUS IT GROUP SA	139,000	49.00	6,811,000.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	16.31	962,585.00
	SODEXO	23,500	44.20	1,038,700.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	155.80	1,090,600.00
	PROSUS NV	409,000	38.57	15,775,130.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	341,000	49.44	16,859,040.00
	ZALANDO SE	72,000	20.24	1,457,280.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	15.62	2,937,500.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	20.32	1,666,240.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	19.15	1,627,750.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279,000	40.49	11,296,710.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	309,000	59.82	18,484,380.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	6.16	973,596.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	61.00	2,440,000.00
	HEINEKEN NV	88,000	65.72	5,783,360.00
	PERNOD RICARD SA	59,500	66.04	3,929,380.00
	DANONE	200,000	69.30	13,860,000.00
	JDE PEET'S BV	55,000	31.82	1,750,100.00
	KERRY GROUP PLC-A	48,400	67.90	3,286,360.00
	LOTUS BAKERIES	110	9,640.00	1,060,400.00
	MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	13.04	1,917,174.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	62.00	1,922,000.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	66.66	3,199,680.00
	BEIERSDORF AG	28,700	76.42	2,193,254.00
	LOREAL-ORD	74,800	351.25	26,273,500.00
	BIOMERIEUX	11,000	91.45	1,005,950.00
	ESSILORLUXOTTICA	93,900	197.70	18,564,030.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	23.40	5,569,504.20
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	35.95	3,666,900.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	38.89	2,605,630.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	134,000	44.59	5,975,060.00
	ARGENX SE	19,000	613.00	11,647,000.00
	GRIFOLS SA	89,000	8.82	785,158.00
	BAYER AG-REG	300,000	39.06	11,719,500.00
	FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	206.50	1,383,550.00
	IPSEN	11,800	156.00	1,840,800.00
	MERCK KGAA	40,800	107.40	4,381,920.00
	ORION OYJ	36,000	68.00	2,448,000.00
	RECORDATI SPA	36,000	48.90	1,760,400.00
	SANOFI	337,000	81.90	27,600,300.00
	UCB SA	39,800	253.40	10,085,320.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	183,000	26.51	4,851,330.00
	AIB GROUP PLC	660,000	8.67	5,722,200.00
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	583,000	7.43	4,331,690.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,769,000	17.99	31,824,310.00
	BANCO BPM SPA	360,000	11.67	4,203,000.00
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.81	1,948,320.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.03	4,642,020.00
	BANCO SANTANDER SA	4,549,000	9.49	43,170,010.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	15.22	4,505,120.00
	BANKINTER S.A.	198,000	13.38	2,650,230.00
	BAWAG GROUP AG	23,800	126.90	3,020,220.00
	BNP PARIBAS	313,000	80.92	25,327,960.00
	BPER BANCA	464,000	10.94	5,078,480.00
	CAIXABANK	1,212,000	10.16	12,319,980.00
	COMMERZBANK AG	226,000	30.19	6,822,940.00
	CREDIT AGRICOLE SA	333,000	15.85	5,278,050.00
	ERSTE GROUP BANK AG	93,300	91.45	8,532,285.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	18.78	3,643,320.00
	ING GROEP NV	915,000	21.83	19,974,450.00
	INTESA SANPAOLO	4,340,000	5.10	22,151,360.00
	KBC GROEP NV	70,500	103.60	7,303,800.00
	NORDEA BANK ABP	959,000	14.54	13,943,860.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	36.12	1,589,280.00
	SOCIETE GENERALE	218,000	61.52	13,411,360.00
	UNICREDIT SPA	436,000	59.84	26,090,240.00
	ADYEN NV	7,640	864.40	6,604,016.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	17.23	1,137,180.00
	EXOR NV	27,500	65.50	1,801,250.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	77.00	1,925,000.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	19.92	2,768,880.00
	SOFINA SA	5,250	208.80	1,096,200.00
	AEGON LTD	390,000	6.13	2,393,820.00
	AGEAS	43,000	62.20	2,674,600.00
	ALLIANZ SE-REG	118,000	357.30	42,161,400.00
	ASR NEDERLAND NV	49,000	58.74	2,878,260.00
	AXA SA	522,000	38.81	20,258,820.00
	GENERALI	265,000	34.19	9,060,350.00
	HANNOVER RUECK SE	19,100	265.60	5,072,960.00
	MAPFRE SA	280,000	3.77	1,057,840.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	40,200	534.80	21,498,960.00
	NN GROUP NV	85,000	66.34	5,638,900.00
	SAMPO OYJ-A SHS	750,000	9.20	6,903,000.00
	TALANX AG	20,800	105.00	2,184,000.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	19.67	2,301,390.00
	CAPGEMINI SA	46,000	97.88	4,502,480.00
	INDRA SISTEMAS SA	25,000	45.34	1,133,500.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	16.94	3,354,120.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	62.70	1,059,630.00
	SAP SE	323,300	147.02	47,531,566.00
	NOKIA OYJ	1,670,000	6.94	11,589,800.00
	ASM INTERNATIONAL NV	14,500	630.20	9,137,900.00
	ASML HOLDING NV	120,170	1,112.00	133,629,040.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,400	174.20	3,727,880.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	400,000	37.32	14,928,000.00
	STMICROELECTRONICS NV	208,000	27.91	5,806,320.00
	CELLNEX TELECOM SA	145,000	27.15	3,936,750.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,144,000	32.26	36,905,440.00
	ELISA OYJ	42,000	42.26	1,774,920.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.81	5,532,650.00
	ORANGE SA	567,000	17.50	9,922,500.00
	TELECOM ITALIA SPA	3,700,242	0.59	2,206,084.28
	TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	3,700,242	0.00	0.00
	TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	1,900,000	0.00	19.00
	TELECOM ITALIA-RSP	1,900,000	0.70	1,339,500.00
	TELEFONICA SA	1,080,000	3.76	4,067,280.00
	ACCIONA S.A.	8,200	221.00	1,812,200.00
	EDP SA	1,000,000	4.50	4,500,000.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	130.80	1,883,520.00
	ENDESA S.A.	103,000	35.95	3,702,850.00
	ENEL SPA	2,530,000	9.40	23,792,120.00
	FORTUM OYJ	140,000	21.66	3,032,400.00
	IBERDROLA SA	1,999,532	19.72	39,430,771.04
	REDEIA CORP SA	123,000	14.42	1,773,660.00
	TERNA SPA	440,000	9.89	4,351,600.00
	VERBUND AG	21,000	66.35	1,393,350.00
	ITALGAS SPA	189,000	9.95	1,881,495.00
	NATURGY ENERGY GROUP SA	79,000	26.16	2,066,640.00
	SNAM SPA	590,000	6.52	3,850,340.00
	E.ON SE	690,000	18.98	13,096,200.00
	ENGIE	571,000	27.86	15,908,060.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	32.46	6,394,620.00
	AMUNDI SA	17,000	73.05	1,241,850.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	11.13	634,410.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	561,000	25.01	14,030,610.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	59,000	245.70	14,496,300.00
	EURONEXT NV	23,200	135.20	3,136,640.00
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	13.60	1,209,284.80
	RWE AG	195,000	56.46	11,009,700.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	62.72	2,195,200.00
	QIAGEN N.V.	60,800	34.54	2,100,032.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	209.00	1,818,300.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	170.20	1,446,700.00
	BUREAU VERITAS SA	106,000	26.44	2,802,640.00
	RANDSTAD NV	32,000	23.92	765,440.00
	WOLTERS KLUWER	70,500	63.82	4,499,310.00
	PUBLICIS GROUPE	69,000	69.90	4,823,100.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	49.98	934,626.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	16.18	5,519,085.00
	SCOUT24 SE	22,000	65.40	1,438,800.00
	LEG IMMOBILIEN SE	25,000	56.00	1,400,000.00
	VONOVIA SE	238,000	21.65	5,152,700.00
小計	銘柄数:221			1,844,174,900.60
				(338,240,118,519)
	組入時価比率:9.2%			9.5%
英ポンド	BP PLC	4,840,000	6.02	29,136,800.00
	SHELL PLC-NEW	1,770,000	35.53	62,896,950.00
	ANGLO AMERICAN PLC	350,000	30.93	10,825,500.00
	ANTOFAGASTA PLC	126,000	31.61	3,982,860.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	42.78	2,652,360.00
	FRESNILLO PLC	71,000	31.74	2,253,540.00
	GLENCORE PLC	3,060,000	5.53	16,937,100.00
	RIO TINTO PLC-REG	347,000	67.72	23,498,840.00
	BAE SYSTEMS PLC	936,000	21.32	19,955,520.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	4.92	1,970,800.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,611,000	11.06	28,890,715.00
	SMITHS GROUP PLC	93,000	22.64	2,105,520.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	66.00	1,452,000.00
	BUNZLE	91,000	22.12	2,012,920.00
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	127,000	48.10	6,108,700.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	4.61	3,457,500.00
	BARRATT REDROW PLC	420,000	2.56	1,078,980.00
	COMPASS GROUP PLC	533,000	20.80	11,086,400.00
	ENTAIN PLC	162,000	5.49	890,676.00
	WHITBREAD PLC	56,000	22.92	1,283,520.00
	NEXT PLC	36,300	124.75	4,528,425.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.68	415,410.00
	KINGFISHER PLC	520,000	2.77	1,444,040.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	670,000	3.33	2,234,450.00
	SAINSBURY	520,000	3.35	1,742,000.00
	TESCO PLC	1,970,000	4.66	9,184,140.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	71,000	42.60	3,024,600.00
	DIAGEO PLC	678,000	14.19	9,620,820.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	18.49	1,849,500.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	678,000	44.26	30,008,280.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	232,000	30.97	7,185,040.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	202,000	51.02	10,306,040.00
	UNILEVER PLC	678,000	45.28	30,703,230.00
	SMITH & NEPHEW PLC	240,000	12.00	2,881,200.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	480,200	147.02	70,599,004.00
	GSK PLC	1,269,000	20.63	26,179,470.00
	HALEON PLC	2,760,000	3.76	10,383,120.00
	BARCLAYS PLC	4,300,000	3.84	16,550,700.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,318,000	12.12	64,454,160.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,080,000	0.91	16,503,424.00
	NATWEST GROUP PLC	2,480,000	5.45	13,525,920.00
	STANDARD CHARTERED PLC	591,000	15.41	9,107,310.00
	M&G PLC	710,000	2.71	1,928,360.00
	WISE PLC - A	189,000	9.07	1,715,175.00
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	31.54	2,428,580.00
	AVIVA PLC	940,000	5.96	5,608,040.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.44	4,221,200.00
	PRUDENTIAL PLC	771,000	10.30	7,945,155.00
	STANDARD LIFE PLC	220,000	6.74	1,483,900.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	8.30	2,515,506.00
	HALMA PLC	120,000	37.40	4,488,000.00
	BT GROUP PLC	1,920,000	2.08	4,003,200.00
	AIRTEL AFRICA PLC	280,000	3.47	973,840.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	1.12	6,643,400.00
	SSE PLC	379,000	25.74	9,755,460.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	2.10	3,010,150.00
	NATIONAL GRID PLC	1,528,000	12.72	19,443,800.00
	SEVERN TRENT PLC	87,000	30.88	2,686,560.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	219,000	13.24	2,900,655.00
	3I GROUP PLC	303,000	23.58	7,144,740.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	86.02	12,300,860.00
	SCHRODERS PLC	249,176	5.73	1,429,024.36
	PEARSON	164,000	9.77	1,602,936.00
	EXPERIAN PLC	282,000	25.85	7,289,700.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	36.46	1,750,080.00
	RELX PLC	557,000	24.69	13,752,330.00
	INFORMA PLC	395,000	7.45	2,945,910.00
	AUTOTRADER GROUP PLC	251,000	4.58	1,149,831.00
小計	銘柄数:69			706,023,876.36
				(148,992,218,628)
	組入時価比率:4.0%			4.2%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	643.00	1,266,710.00
	GIVAUDAN-REG	2,850	2,702.00	7,700,700.00
	SIKA AG-REG	46,700	130.05	6,073,335.00
	HOLCIM LTD	158,000	65.10	10,285,800.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	625.50	1,801,440.00
	GEBERIT AG-REG	10,400	535.00	5,564,000.00
	ABB LTD	487,000	62.18	30,281,660.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	248.00	1,736,000.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	259.20	3,188,160.00
	VAT GROUP AG	8,100	470.80	3,813,480.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	176.45	2,576,170.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	167,400	137.20	22,967,280.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	170.50	1,432,200.00
	AVOLTA AG	29,000	47.38	1,374,020.00
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,391.00	1,669,200.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	303	11,060.00	3,351,180.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	113,200.00	3,848,800.00
	NESTLE SA-REG	798,000	78.08	62,307,840.00
	ALCON INC	157,000	59.40	9,325,800.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	176.20	2,819,200.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	81.28	2,828,544.00
	GALDERMA GROUP AG	57,100	149.70	8,547,870.00
	NOVARTIS AG-REG	588,600	119.82	70,526,052.00
	ROCHE HOLDING AG	217,500	314.10	68,316,750.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	10,300	324.00	3,337,200.00
	SANDOZ GROUP AG	130,000	60.46	7,859,800.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	127.50	1,147,500.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	202.20	4,980,994.80
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	850.80	7,316,880.00
	SWISS RE LTD	91,700	131.15	12,026,455.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	45,600	557.00	25,399,200.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	72.20	3,249,000.00
	SWISSCOM AG-REG	8,200	672.50	5,514,500.00
	BKW AG	6,200	155.00	961,000.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	57.70	3,692,800.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,830	836.60	5,713,978.00
	UBS GROUP AG	988,000	29.56	29,205,280.00
	LONZA AG-REG	22,000	498.40	10,964,800.00
	SGS SA-REG	51,000	84.36	4,302,360.00
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	134.70	3,421,380.00
小計	銘柄数:40			462,695,318.80
				(92,599,214,151)
	組入時価比率:2.5%			2.6%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	464.00	40,832,000.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	337.80	8,107,200.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	108.25	19,485,000.00
	SAAB AB-B	100,000	604.60	60,460,000.00
	ASSA ABLOY AB-B	315,000	333.20	104,958,000.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	37.68	16,956,000.00
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	247.00	26,923,000.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	197.30	8,483,900.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	281.80	19,726,000.00
	ALFA LAVAL AB	91,000	503.20	45,791,200.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	841,000	161.05	135,443,050.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	143.45	68,999,450.00
	EPIROC AB - A	197,000	222.60	43,852,200.00
	EPIROC AB - B	122,000	195.80	23,887,600.00
	INDUTRADE AB	92,000	210.60	19,375,200.00
	SANDVIK AB	329,000	345.70	113,735,300.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	218.00	22,236,000.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	342.80	21,596,400.00
	VOLVO AB-B SHS	491,000	300.20	147,398,200.00
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	315.60	24,616,800.00
	BEIJER REF AB	113,000	128.25	14,492,250.00
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	157.85	21,918,577.45
	EVOLUTION AB	42,000	573.80	24,099,600.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	172.10	26,675,500.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	193,000	243.90	47,072,700.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	383.60	22,687,254.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	464,000	170.70	79,204,800.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	458,000	122.00	55,876,000.00
	SWEDBANK AB	257,000	316.70	81,391,900.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	40,000	455.00	18,200,000.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	452.20	23,062,200.00
	INVESTOR AB-B SHS	562,000	349.30	196,306,600.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	524.00	10,480,000.00
	ERICSSON LM-B	850,000	107.00	90,950,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	660,000	89.20	58,872,000.00
	TELIA CO AB	770,000	47.96	36,929,200.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	192.60	32,742,000.00
	EQT AB	153,000	283.60	43,390,800.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	54.66	12,571,800.00
	SAGAX AB-B	62,000	172.40	10,688,800.00
小計	銘柄数:40			1,880,474,482.25
				(31,460,338,088)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	362.40	34,428,000.00
	EQUINOR ASA	240,000	420.20	100,848,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	55,000	559.80	30,789,000.00
	NORSK HYDRO	450,000	101.45	45,652,500.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	397.80	52,907,400.00
	MOWI ASA	141,000	216.40	30,512,400.00
	ORKLA ASA	210,000	120.00	25,200,000.00
	SALMAR ASA	21,000	558.50	11,728,500.00
	DNB BANK ASA	271,000	293.80	79,619,800.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	247.80	16,107,000.00
	TELENOR ASA	188,000	168.10	31,602,800.00
小計	銘柄数:11			459,395,400.00
				(7,552,460,376)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	389.50	41,682,732.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	176.80	4,596,800.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	309,000	183.15	56,593,350.00
	DSV A/S	64,000	1,514.00	96,896,000.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	16,190.00	14,409,100.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	16,440.00	19,070,400.00
	PANDORA A/S	24,100	461.40	11,119,740.00
	CARLSBERG B	30,100	798.00	24,019,800.00
	COLOPLAST-B	37,400	436.10	16,310,140.00
	DEMANT A/S	25,000	186.90	4,672,500.00
	GENMAB A/S	18,500	1,688.50	31,237,250.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,002,000	231.15	231,612,300.00
	DANSKE BANK AS	211,000	305.00	64,355,000.00
	TRYG A/S	110,000	152.30	16,753,000.00
	ORSTED A/S	170,000	153.00	26,010,000.00
小計	銘柄数:15			659,338,112.00
				(16,180,157,268)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	8.05	7,969,500.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	578,000	35.22	20,357,160.00
	BHP GROUP LIMITED	1,572,000	50.43	79,275,960.00
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	12.52	7,637,200.00
	FORTESCUE LTD	509,000	20.55	10,459,950.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	19.72	5,718,800.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	19.51	8,311,260.00
	RIO TINTO LTD	117,000	160.78	18,811,260.00
	SOUTH32 LTD	1,440,000	4.41	6,350,400.00
	SGH LTD	67,000	40.68	2,725,560.00
	BRAMBLES LTD	425,000	22.46	9,545,500.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	8.28	1,821,600.00
	TRANSURBAN GROUP	950,000	14.02	13,319,000.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	44.82	7,529,760.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	740,000	5.37	3,973,800.00
	WESFARMERS LIMITED	350,000	72.92	25,522,000.00
	COLES GROUP LTD	428,000	22.19	9,497,320.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	371,000	36.68	13,608,280.00
	COCHLEAR LTD	20,200	166.92	3,371,784.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	2.66	4,415,600.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	20.50	3,177,500.00
	CSL LIMITED	152,000	140.82	21,404,640.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	940,000	35.90	33,746,000.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	518,100	168.72	87,413,832.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	955,000	41.25	39,393,750.00
	WESTPAC BANKING CORP	1,052,000	39.09	41,122,680.00
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	40.19	4,139,570.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	7.38	5,313,600.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.38	3,591,600.00
	QBE INSURANCE	465,000	21.34	9,923,100.00
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	16.12	5,174,520.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	36.53	2,228,330.00
	XERO LIMITED	56,000	70.50	3,948,000.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	5.34	6,728,400.00
	ORIGIN ENERGY LTD	560,000	12.55	7,028,000.00
	APA GROUP	380,000	9.83	3,735,400.00
	ASX LTD	60,000	50.88	3,052,800.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	113,400	199.51	22,624,434.00
	PRO MEDICUS LTD	16,300	114.60	1,867,980.00
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	27.73	4,187,230.00
	CAR GROUP LTD	108,000	22.04	2,380,320.00
	REA GROUP LTD	17,500	151.00	2,642,500.00
小計	銘柄数:42			575,045,880.00
				(63,071,032,118)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	550,000	7.90	4,345,000.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	36.12	6,321,000.00
	INFRATIL LTD	290,000	11.48	3,329,200.00
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.17	2,292,500.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.46	1,965,600.00
小計	銘柄数:5			18,253,300.00
				(1,670,542,016)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	840,040	59.05	49,604,362.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	85.30	8,871,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	102.40	47,308,800.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	34.26	13,018,800.00
	MTR CORP	480,000	32.12	15,417,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	34.64	20,437,600.00
	SANDS CHINA LTD	800,000	16.35	13,080,000.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	10.20	25,498,021.20
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	40.54	44,594,000.00
	AIA GROUP LTD	3,270,000	84.95	277,786,500.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	12.10	12,942,160.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	62.75	10,667,500.00
	CLP HLDGS	510,000	73.00	37,230,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	61.35	26,994,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	7.08	23,366,711.64
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	377,000	382.40	144,164,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	620,040	43.78	27,145,351.20
	HENDERSON LAND	480,443	29.10	13,980,891.30
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	11.45	13,396,500.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	460,000	128.10	58,926,000.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	21.86	8,088,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	22.76	10,924,800.00
小計	銘柄数:22			903,443,797.34
				(18,430,253,465)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	10.97	5,155,900.00
	KEPPEL LTD	430,000	11.80	5,074,000.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	850,000	3.81	3,238,500.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	6.60	3,366,000.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.85	2,002,000.00
	DBS GROUP HLDGS	663,000	56.97	37,771,110.00
	OCBC-ORD	1,053,000	21.63	22,776,390.00
	UNITED OVERSEAS BANK	390,000	36.54	14,250,600.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	5.01	11,623,200.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.68	1,870,400.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	19.71	5,262,570.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.71	1,951,200.00
小計	銘柄数:12			114,341,870.00
				(14,148,662,993)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	16.43	3,943,200.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,651.00	23,328,800.00
	BANK HAPOALIM BM	390,000	70.78	27,604,200.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	451,000	67.69	30,528,190.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	30.58	11,926,200.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	219.30	10,087,800.00
	PHOENIX FINANCE LTD	66,000	156.60	10,335,600.00
	NICE LTD	19,900	342.20	6,809,780.00
	NOVA LTD	9,600	1,359.10	13,047,360.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	34,800	515.70	17,946,360.00
	AZRIELI GROUP	12,000	412.30	4,947,600.00
小計	銘柄数:11			160,505,090.00
				(8,086,888,454)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
	合計				3,568,011,902,575
					(3,568,011,902,575)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	144,200	24,565,912.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200,000	4,252,000.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	7,205,576.00
		CROWN CASTLE INC	134,000	10,677,120.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	107,500	18,831,850.00
		EQUINIX INC	30,100	29,017,905.00
		EQUITY RESIDENTIAL	109,000	6,385,220.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	4,633,851.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,300	8,504,964.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	3,955,500.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,359,650.00
		INVITATION HOMES INC	171,000	4,235,670.00
		IRON MOUNTAIN INC	92,000	8,979,200.00
		KIMCO REALTY CORP	216,000	4,821,120.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	4,454,952.00
		PROLOGIS INC	289,000	37,217,420.00
		PUBLIC STORAGE	49,500	13,123,935.00
		REALTY INCOME CORP	288,000	17,611,200.00
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,819,390.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	5,366,628.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	102,100	18,617,935.00
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,631,540.00
		UDR INC	101,000	3,399,660.00
		VENTAS INC	148,000	12,079,760.00
		VICI PROPERTIES INC	324,000	8,783,640.00
		WELLTOWER INC	213,400	41,677,020.00
		WEYERHAEUSER CO	226,000	5,487,280.00
		WP CAREY INC	67,000	4,549,970.00
	小計	銘柄数:28	3,590,700	320,245,868.00
				(51,200,909,375)
		組入時価比率:1.4%		88.4%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	861,900.00
		GECINA SA	15,000	1,011,750.00
		KLEPIERRE	69,000	2,216,280.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	39,000	3,686,280.00
	小計	銘柄数:4	140,000	7,776,210.00
				(1,426,234,676)
		組入時価比率:0.0%		2.5%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,214,400.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	2,526,420.00
	小計	銘柄数:2	610,000	3,740,820.00
				(789,425,244)
		組入時価比率:0.0%		1.4%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	629,000	15,775,320.00
		SCENTRE GROUP	1,690,000	5,610,800.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,088,800.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	2,844,000.00
	小計	銘柄数:4	4,239,000	27,318,920.00
				(2,996,339,145)
		組入時価比率:0.1%		5.1%
	香港ドル	LINK REIT	760,000	27,238,400.00
	小計	銘柄数:1	760,000	27,238,400.00
				(555,663,360)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,240,040	3,124,900.80
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,829,997	4,190,693.13
	小計	銘柄数:2	3,070,037	7,315,593.93
				(905,231,592)
		組入時価比率:0.0%		1.6%
	合計			57,873,803,392
				(57,873,803,392)
	合計			57,873,803,392
				(57,873,803,392)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 3月31日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	71,123,914,383	-	68,704,339,937	△2,419,574,446
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	12,596,399,603	-	12,600,939,490	4,539,887
米ドル	9,898,777,150	-	9,911,710,600	12,933,450
カナダドル	563,873,375	-	562,691,500	△1,181,875
ユーロ	1,122,756,686	-	1,118,758,300	△3,998,386
英ポンド	361,540,596	-	358,718,700	△2,821,896
スイスフラン	340,651,616	-	340,227,800	△423,816
豪ドル	186,479,800	-	186,436,790	△43,010
香港ドル	122,320,380	-	122,395,800	75,420
合計	-	-	-	△2,415,034,559

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

開示資料

決算