有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)

【提出】: 2023/12/28 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 9月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	15,212,658,832
コール・ローン	10,011,558,448
株式	1,705,142,117,431
投資証券	33,998,341,430
派生商品評価勘定	62,339,955
未収入金	15,944,630
未収配当金	1,721,043,571
差入委託証拠金	7,826,159,894
流動資産合計	1,773,990,164,191
資産合計	1,773,990,164,191
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	726,594,340
未払解約金	497,416,992
未払利息	19,619
その他未払費用	5,106,100
流動負債合計	1,229,137,051
負債合計	1,229,137,051
純資産の部
元本等
元本	322,470,135,026
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,450,290,892,114
元本等合計	1,772,761,027,140
純資産合計	1,772,761,027,140
負債純資産合計	1,773,990,164,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 9月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.4974円
		(10,000口当たり純資産額)	(54,974円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月30日現在
期首	2023年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	317,061,413,538円
同期中における追加設定元本額	21,823,115,685円
同期中における一部解約元本額	16,414,394,197円
期末元本額	322,470,135,026円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	25,709,536円
バランスセレクト50	81,096,755円
バランスセレクト70	105,096,345円
野村外国株式インデックスファンド	489,141,097円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,489,461,855円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,365,273,126円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,495,930,710円
野村資産設計ファンド2015	7,284,555円
野村資産設計ファンド2020	8,284,999円
野村資産設計ファンド2025	12,716,446円
野村資産設計ファンド2030	21,400,137円
野村資産設計ファンド2035	20,964,652円
野村資産設計ファンド2040	38,209,947円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	41,052,804,186円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,186,661,082円
のむラップ・ファンド(普通型)	12,719,623,449円
のむラップ・ファンド(積極型)	14,644,444,775円
野村資産設計ファンド2045	8,977,229円
野村インデックスファンド・外国株式	8,826,911,750円
マイ・ロード	1,224,576,815円
ネクストコア	7,499,509円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	175,095,177円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	3,004,200,500円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	375,845,303円
野村資産設計ファンド2050	9,827,871円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,395,221円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,538,753円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,248,165円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,226,541円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	272,298,976円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,310,268,273円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	4,399,650円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	4,861,253円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	42,554,909円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	15,637,551円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	54,853,612円
野村6資産均等バランス	1,825,063,736円
野村つみたて外国株投信	16,701,594,215円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,239,561,689円
世界6資産分散ファンド	40,470,494円
野村資産設計ファンド2060	7,912,140円
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,234,866,249円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	125,079,958円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,072,511,363円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,649,426,106円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	86,555,193円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	51,721,327円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	366,534,363円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	280,147,135円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	704,199円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	2,580,574円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	204,673円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	230,152円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,653,540円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	311,190,296円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,126,963円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	21,816,607円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	61,126,812円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,872,741,815円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,127,319円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,139,980,397円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,401,322,713円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	850,751円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,216,077円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,186,203円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,516,618円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	100,969,009,433円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,802,019,327円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,310,656,649円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,837,148,658円
マイバランスDC30	777,040,386円
マイバランスDC50	1,889,098,875円
マイバランスDC70	1,861,766,630円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	45,268,834,816円
野村DC運用戦略ファンド	310,276,139円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,154,524円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	534,069,038円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	461,461,504円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	485,579,940円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,817,909円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,233,772円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	61,421,190円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	11,711,589円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	12,055,459円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	8,999,415円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	303,097,639円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	235,139,215円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	162,622,724円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	210,405,300円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,393,200円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	81,765,029円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	89,910,520円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	56,767,997円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	38,337,762円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)

開示資料

決算