剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 平成25年 4月 2日至 平成25年10月 1日	第13期中間計算期間自 平成26年 4月 1日至 平成26年 9月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	331,193,191	63,598,552
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,654,064,071	15,762,224,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,155,727,095	1,363,584,373
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,155,727,095	1,363,584,373
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,064,825,890	830,073,775
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,064,825,890	830,073,775
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,623,509,928	19,464,384,218

2014/12/24 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/12/24 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	168,173,937,295
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,438,896,047

注記表

2014/12/24 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	149,518,013,579
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,292,463,042

注記表

2014/12/24 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	291,222,286,592
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,025,595,019

注記表

2014/12/24 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	162,490,380,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	193,034,381,531

注記表

2014/12/24 9:13