マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,410,438 | 132,791,798 |
| 親投資信託受益証券 | 38,518,813,457 | 42,842,255,986 |
| 未収利息 | 102 | 183 |
| 流動資産計 | 38,605,223,997 | 42,975,047,967 |
| 資産の部合計 | 38,605,223,997 | 42,975,047,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,385,928 | － |
| 未払解約金 | 11,845,992 | 62,860,488 |
| 未払受託者報酬 | 5,914,874 | 6,505,571 |
| 未払委託者報酬 | 41,404,069 | 45,538,937 |
| その他未払費用 | 591,427 | 650,497 |
| 流動負債計 | 71,142,290 | 115,555,493 |
| 負債の部合計 | 71,142,290 | 115,555,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,771,857,307 | 23,395,108,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,762,224,400 | 19,464,384,218 |
| （分配準備積立金） | 8,117,022,749 | 7,708,157,986 |
| 元本等合計 | 38,534,081,707 | 42,859,492,474 |
| 純資産の部合計 | 38,534,081,707 | 42,859,492,474 |
| 負債・純資産合計 | 38,605,223,997 | 42,975,047,967 |
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