マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,932,630 | 113,684,545 |
| 親投資信託受益証券 | 48,746,576,054 | 45,947,595,468 |
| 未収入金 | 10,881,984 | 5,301,793 |
| 未収利息 | 64 | 38 |
| 流動資産計 | 48,890,390,732 | 46,066,581,844 |
| 資産の部合計 | 48,890,390,732 | 46,066,581,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,857,351 | － |
| 未払解約金 | 50,493,519 | 35,215,811 |
| 未払受託者報酬 | 7,299,426 | 8,028,864 |
| 未払委託者報酬 | 51,095,936 | 56,201,987 |
| その他未払費用 | 729,887 | 802,823 |
| 流動負債計 | 121,476,119 | 100,249,485 |
| 負債の部合計 | 121,476,119 | 100,249,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,714,703,482 | 23,780,069,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,054,211,131 | 22,186,263,353 |
| （分配準備積立金） | 15,067,230,411 | 13,612,061,153 |
| 元本等合計 | 48,768,914,613 | 45,966,332,359 |
| 純資産の部合計 | 48,768,914,613 | 45,966,332,359 |
| 負債・純資産合計 | 48,890,390,732 | 46,066,581,844 |
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