マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 59,698,905 | － |
| コール・ローン | 56,549,504 | 107,445,199 |
| 親投資信託受益証券 | 47,495,621,242 | 48,226,649,599 |
| 未収入金 | 9,267,598 | － |
| 流動資産計 | 47,621,137,249 | 48,334,094,798 |
| 資産の部合計 | 47,621,137,249 | 48,334,094,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,355,433 | － |
| 未払解約金 | 30,642,378 | 25,762,604 |
| 未払受託者報酬 | 7,750,621 | 7,696,490 |
| 未払委託者報酬 | 54,254,273 | 53,875,382 |
| 未払利息 | － | 148 |
| その他未払費用 | 775,001 | 769,589 |
| 流動負債計 | 105,777,706 | 88,104,213 |
| 負債の部合計 | 105,777,706 | 88,104,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,710,866,860 | 25,745,861,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,804,492,683 | 22,500,129,185 |
| （分配準備積立金） | 13,660,885,624 | 12,989,229,844 |
| 元本等合計 | 47,515,359,543 | 48,245,990,585 |
| 純資産の部合計 | 47,515,359,543 | 48,245,990,585 |
| 負債・純資産合計 | 47,621,137,249 | 48,334,094,798 |
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