マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,097,018 | 154,029,425 |
| 親投資信託受益証券 | 54,696,019,939 | 61,192,675,351 |
| 未収入金 | 7,265,709 | 2,392,298 |
| 流動資産計 | 54,846,382,666 | 61,349,097,074 |
| 資産の部合計 | 54,846,382,666 | 61,349,097,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,015,975 | － |
| 未払解約金 | 45,766,955 | 56,781,737 |
| 未払受託者報酬 | 8,507,799 | 9,304,292 |
| 未払委託者報酬 | 59,554,526 | 65,129,983 |
| 未払利息 | 229 | 267 |
| その他未払費用 | 850,714 | 930,369 |
| 流動負債計 | 127,696,198 | 132,146,648 |
| 負債の部合計 | 127,696,198 | 132,146,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,031,950,508 | 26,934,155,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,686,735,960 | 34,282,794,927 |
| （分配準備積立金） | 13,126,499,470 | 12,415,957,460 |
| 元本等合計 | 54,718,686,468 | 61,216,950,426 |
| 純資産の部合計 | 54,718,686,468 | 61,216,950,426 |
| 負債・純資産合計 | 54,846,382,666 | 61,349,097,074 |
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