マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,117,375 | 273,205,809 |
| 親投資信託受益証券 | 88,371,104,804 | 121,552,915,788 |
| 流動資産計 | 88,581,222,179 | 121,826,121,597 |
| 資産の部合計 | 88,581,222,179 | 121,826,121,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,399,251 | 21,316,890 |
| 未払解約金 | 75,172,809 | 114,033,516 |
| 未払受託者報酬 | 10,871,471 | 12,214,180 |
| 未払委託者報酬 | 65,228,772 | 73,285,025 |
| 未払利息 | 384 | 261 |
| その他未払費用 | 1,630,659 | 1,832,059 |
| 流動負債計 | 173,303,346 | 222,681,931 |
| 負債の部合計 | 173,303,346 | 222,681,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,798,502,216 | 42,633,781,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,609,416,617 | 78,969,657,672 |
| （分配準備積立金） | 14,929,974,830 | 32,587,156,445 |
| 元本等合計 | 88,407,918,833 | 121,603,439,666 |
| 純資産の部合計 | 88,407,918,833 | 121,603,439,666 |
| 負債・純資産合計 | 88,581,222,179 | 121,826,121,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
