マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,394,387 | 288,665,122 |
| 親投資信託受益証券 | 135,638,665,048 | 135,704,048,980 |
| 流動資産計 | 135,945,059,435 | 135,992,714,102 |
| 資産の部合計 | 135,945,059,435 | 135,992,714,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,227,125 | － |
| 未払解約金 | 124,281,668 | 126,615,778 |
| 未払受託者報酬 | 14,504,522 | 14,933,033 |
| 未払委託者報酬 | 87,027,066 | 89,598,131 |
| 未払利息 | 139 | 514 |
| その他未払費用 | 2,175,621 | 2,239,895 |
| 流動負債計 | 250,216,141 | 233,387,351 |
| 負債の部合計 | 250,216,141 | 233,387,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,454,250,981 | 46,429,234,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,240,592,313 | 89,330,092,184 |
| （分配準備積立金） | 36,845,078,275 | 35,118,636,909 |
| 元本等合計 | 135,694,843,294 | 135,759,326,751 |
| 純資産の部合計 | 135,694,843,294 | 135,759,326,751 |
| 負債・純資産合計 | 135,945,059,435 | 135,992,714,102 |
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