茨城ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2010年1月29日: 9億2724万
2015年1月29日 -20.51%: 7億3708万
2016年1月29日 -20.64%: 5億8492万
2017年1月29日 +3.4%: 6億481万
2018年1月31日 -2.29%: 5億9094万
2019年1月30日 +39.56%: 8億2473万
2020年1月29日 +4%: 8億5771万
2021年1月29日 +1.87%: 8億7379万
2022年1月29日 -22.19%: 6億7992万
2023年1月29日 +1.45%: 6億8979万
2024年1月31日 +27.04%: 8億7635万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/04/23 10:01

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2024/04/23 10:01

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2022年7月30日至2023年1月29日	当中間計算期間自2023年8月1日至2024年1月31日
営業収益
	有価証券売買等損益	95,042,896	386,619,190
	営業収益合計	95,042,896	386,619,190
営業費用
	支払利息	4,836	2,678
	受託者報酬	1,858,370	1,995,162
	委託者報酬	20,907,179	22,445,986
	その他費用	116,057	124,612
	営業費用合計	22,886,442	24,568,438
営業利益又は営業損失(△)		72,156,454	362,050,752
経常利益又は経常損失(△)		72,156,454	362,050,752
中間純利益又は中間純損失(△)		72,156,454	362,050,752
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		38,583	28,144,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)		967,971,988	1,435,576,866
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,191,445	39,176,760
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,191,445	39,176,760
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,017,037	285,699,162
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,017,037	285,699,162
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,056,264,267	1,522,961,060

2024/04/23 10:01

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/04/23 10:01

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/04/23 10:01

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第12計算期間	0.0700
第13計算期間	0.1400
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0600
第16計算期間	0.0200
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0050
第19計算期間	0.1400
第20計算期間	0.0170
第21計算期間	0.1100
2023年8月1日～ 2024年1月31日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第12計算期間0.0700第13計算期間0.1400第14計算期間0.0000第15計算期間0.0600第16計算期間0.0200第17計算期間0.0000第18計算期間0.0050第19計算期間0.1400第20計算期間0.0170第21計算期間0.11002023年8月1日～ 2024年1月31日-

2024/04/23 10:01

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第12計算期間	16.6
第13計算期間	25.0
第14計算期間	△14.1
第15計算期間	22.7
第16計算期間	7.7
第17計算期間	△13.5
第18計算期間	1.8
第19計算期間	23.3
第20計算期間	1.7
第21計算期間	18.6
2023年8月1日～ 2024年1月31日	8.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第12計算期間16.6第13計算期間25.0第14計算期間△14.1第15計算期間22.7第16計算期間7.7第17計算期間△13.5第18計算期間1.8第19計算期間23.3第20計算期間1.7第21計算期間18.62023年8月1日～ 2024年1月31日8.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド茨城マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,381,137,170	95.02
	内日本	4,381,137,170	95.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		229,774,653	4.98
純資産総額		4,610,911,823	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式4,381,137,17095.02内日本4,381,137,17095.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)229,774,6534.98純資産総額4,610,911,823100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		204,280,000	4.43
	内日本	204,280,000	4.43

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)204,280,0004.43内日本204,280,0004.43

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2024/04/23 10:01

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2024/04/23 10:01

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/04/23 10:01

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,259,512,672	99.80
	内日本	4,259,512,672	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,426,041	0.20
純資産総額		4,267,938,713	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,259,512,67299.80内日本4,259,512,67299.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,426,0410.20純資産総額4,267,938,713100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/04/23 10:01

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			74,402			69,845
	その他営業収益			545			559
	営業収益計			74,948			70,405
営業費用
	支払手数料			31,234			29,405
	広告宣伝費			650			662
	調査費			9,104			9,638
		調査費		1,252			1,469
		委託調査費		7,851			8,169
	委託計算費			1,729			1,783
	営業雑経費			2,051			1,658
		通信費		189			181
		印刷費		468			468
		協会費		46			51
		諸会費		15			17
		その他営業雑経費		1,331			939
	営業費用計			44,768			43,147
一般管理費
	給料			5,948			5,788
		役員報酬		306			317
		給料・手当		4,281			4,369
		賞与		493			409
		賞与引当金繰入額		866			692
	福利厚生費			867			874
	交際費			46			66
	旅費交通費			48			95
	租税公課			527			476
	不動産賃借料			1,300			1,300
	退職給付費用			408			488
	役員退職慰労引当金繰入額			10			38
	固定資産減価償却費			606			625
	諸経費			1,864			2,193
	一般管理費計			11,628			11,946
営業利益				18,551			15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)当事業年度

2024/04/23 10:01

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2024/04/23 10:01

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/04/23 10:01

#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末 (2014年7月29日)	3,647,795,542	3,878,351,091	1.1075	1.1775
第13計算期間末 (2015年7月29日)	4,021,493,719	4,473,957,646	1.2443	1.3843
第14計算期間末 (2016年7月29日)	3,486,638,204	3,486,638,204	1.0688	1.0688
第15計算期間末 (2017年7月31日)	4,042,654,364	4,236,399,790	1.2519	1.3119
第16計算期間末 (2018年7月30日)	4,311,390,339	4,376,297,503	1.3285	1.3485
第17計算期間末 (2019年7月29日)	3,741,036,080	3,741,036,080	1.1496	1.1496
第18計算期間末 (2020年7月29日)	3,762,414,465	3,778,558,844	1.1652	1.1702
第19計算期間末 (2021年7月29日)	4,124,565,144	4,570,034,640	1.2962	1.4362
第20計算期間末 (2022年7月29日)	4,185,216,584	4,239,909,742	1.3009	1.3179
2023年1月末日	4,333,156,891	-	1.3235	-
2月末日	4,409,079,943	-	1.3532	-
3月末日	4,522,407,781	-	1.3890	-
4月末日	4,669,090,658	-	1.4171	-
5月末日	4,726,321,868	-	1.4494	-
6月末日	5,119,848,207	-	1.5557	-
第21計算期間末 (2023年7月31日)	4,749,333,967	5,113,847,248	1.4332	1.5432
8月末日	4,852,394,617	-	1.4455	-
9月末日	4,784,143,535	-	1.4282	-
10月末日	4,693,150,209	-	1.3939	-
11月末日	4,036,014,760	-	1.4640	-
12月末日	4,041,797,211	-	1.4688	-
2024年1月末日	4,267,938,713	-	1.5548	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第12計算期間末 (2014年7月29日)3,647,795,5423,878,351,0911.10751.1775第13計算期間末 (2015年7月29日)4,021,493,7194,473,957,6461.24431.3843第14計算期間末 (2016年7月29日)3,486,638,2043,486,638,2041.06881.0688第15計算期間末 (2017年7月31日)4,042,654,3644,236,399,7901.25191.3119第16計算期間末 (2018年7月30日)4,311,390,3394,376,297,5031.32851.3485第17計算期間末 (2019年7月29日)3,741,036,0803,741,036,0801.14961.1496第18計算期間末 (2020年7月29日)3,762,414,4653,778,558,8441.16521.1702第19計算期間末 (2021年7月29日)4,124,565,1444,570,034,6401.29621.4362第20計算期間末 (2022年7月29日)4,185,216,5844,239,909,7421.30091.31792023年1月末日4,333,156,891-1.3235-2月末日4,409,079,943-1.3532-3月末日4,522,407,781-1.3890-4月末日4,669,090,658-1.4171-5月末日4,726,321,868-1.4494-6月末日5,119,848,207-1.5557-第21計算期間末 (2023年7月31日)4,749,333,9675,113,847,2481.43321.54328月末日4,852,394,617-1.4455-9月末日4,784,143,535-1.4282-10月末日4,693,150,209-1.3939-11月末日4,036,014,760-1.4640-12月末日4,041,797,211-1.4688-2024年1月末日4,267,938,713-1.5548-

2024/04/23 10:01

#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第12計算期間	36,019,897	168,335,915
第13計算期間	87,961,308	149,726,821
第14計算期間	86,264,387	55,995,348
第15計算期間	47,507,125	80,570,912
第16計算期間	80,328,452	64,060,662
第17計算期間	42,311,739	33,490,977
第18計算期間	60,969,658	86,272,738
第19計算期間	37,158,171	84,109,116
第20計算期間	79,625,539	44,305,916
第21計算期間	200,109,436	103,596,931
2023年8月1日～ 2024年1月31日	90,942,217	659,721,665

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第12計算期間36,019,897168,335,915第13計算期間87,961,308149,726,821第14計算期間86,264,38755,995,348第15計算期間47,507,12580,570,912第16計算期間80,328,45264,060,662第17計算期間42,311,73933,490,977第18計算期間60,969,65886,272,738第19計算期間37,158,17184,109,116第20計算期間79,625,53944,305,916第21計算期間200,109,436103,596,9312023年8月1日～ 2024年1月31日90,942,217659,721,665

2024/04/23 10:01

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度(2023年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				3,168			1,982
		有価証券				486			346
		前払費用				332			393
		未収委託者報酬				13,811			12,525
		未収収益				52			47
		関係会社短期貸付金				24,900			22,100
		その他				45			59
		流動資産計				42,799			37,455
	固定資産
		有形固定資産			※1	203		※1	196
			建物			4			3
			器具備品			198			193
		無形固定資産				1,770			1,482
			ソフトウェア			1,738			1,351
			ソフトウェア仮勘定			31			131
		投資その他の資産				16,617			13,824
			投資有価証券			10,755			8,260
			関係会社株式			3,705			3,475
			出資金			177			177
			長期差入保証金			1,067			1,066
			繰延税金資産			885			824
			その他			26			20
		固定資産計				18,591			15,503
	資産合計					61,390			52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/04/23 10:01

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2024年1月末日現在
資本金の額 151億7,427万2,500円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 260万8,525株
過去5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。2024/04/23 10:01