半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/01-2024/07/29)
- 【提出】
- 2024/04/23 10:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2014年7月29日) | 3,647,795,542 | 3,878,351,091 | 1.1075 | 1.1775 |
| 第13計算期間末 (2015年7月29日) | 4,021,493,719 | 4,473,957,646 | 1.2443 | 1.3843 |
| 第14計算期間末 (2016年7月29日) | 3,486,638,204 | 3,486,638,204 | 1.0688 | 1.0688 |
| 第15計算期間末 (2017年7月31日) | 4,042,654,364 | 4,236,399,790 | 1.2519 | 1.3119 |
| 第16計算期間末 (2018年7月30日) | 4,311,390,339 | 4,376,297,503 | 1.3285 | 1.3485 |
| 第17計算期間末 (2019年7月29日) | 3,741,036,080 | 3,741,036,080 | 1.1496 | 1.1496 |
| 第18計算期間末 (2020年7月29日) | 3,762,414,465 | 3,778,558,844 | 1.1652 | 1.1702 |
| 第19計算期間末 (2021年7月29日) | 4,124,565,144 | 4,570,034,640 | 1.2962 | 1.4362 |
| 第20計算期間末 (2022年7月29日) | 4,185,216,584 | 4,239,909,742 | 1.3009 | 1.3179 |
| 2023年1月末日 | 4,333,156,891 | - | 1.3235 | - |
| 2月末日 | 4,409,079,943 | - | 1.3532 | - |
| 3月末日 | 4,522,407,781 | - | 1.3890 | - |
| 4月末日 | 4,669,090,658 | - | 1.4171 | - |
| 5月末日 | 4,726,321,868 | - | 1.4494 | - |
| 6月末日 | 5,119,848,207 | - | 1.5557 | - |
| 第21計算期間末 (2023年7月31日) | 4,749,333,967 | 5,113,847,248 | 1.4332 | 1.5432 |
| 8月末日 | 4,852,394,617 | - | 1.4455 | - |
| 9月末日 | 4,784,143,535 | - | 1.4282 | - |
| 10月末日 | 4,693,150,209 | - | 1.3939 | - |
| 11月末日 | 4,036,014,760 | - | 1.4640 | - |
| 12月末日 | 4,041,797,211 | - | 1.4688 | - |
| 2024年1月末日 | 4,267,938,713 | - | 1.5548 | - |
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