有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (平成19年7月30日) | 4,795,934,866 | 4,942,460,118 | 1.3092 | 1.3492 |
| 第6計算期間末 (平成20年7月29日) | 3,786,018,863 | 3,786,018,863 | 1.0103 | 1.0103 |
| 第7計算期間末 (平成21年7月29日) | 3,042,606,562 | 3,042,606,562 | 0.8119 | 0.8119 |
| 第8計算期間末 (平成22年7月29日) | 2,931,990,536 | 2,931,990,536 | 0.7880 | 0.7880 |
| 第9計算期間末 (平成23年7月29日) | 2,891,167,906 | 2,891,167,906 | 0.7899 | 0.7899 |
| 第10計算期間末 (平成24年7月30日) | 2,532,842,521 | 2,532,842,521 | 0.7185 | 0.7185 |
| 第11計算期間末 (平成25年7月29日) | 3,458,852,749 | 3,458,852,749 | 1.0096 | 1.0096 |
| 第12計算期間末 (平成26年7月29日) | 3,647,795,542 | 3,878,351,091 | 1.1075 | 1.1775 |
| 第13計算期間末 (平成27年7月29日) | 4,021,493,719 | 4,473,957,646 | 1.2443 | 1.3843 |
| 平成27年8月末日 | 3,815,453,055 | - | 1.1725 | - |
| 9月末日 | 3,568,367,592 | - | 1.0960 | - |
| 10月末日 | 3,938,069,815 | - | 1.2093 | - |
| 11月末日 | 4,053,256,983 | - | 1.2449 | - |
| 12月末日 | 3,975,390,992 | - | 1.2222 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,664,186,185 | - | 1.1251 | - |
| 2月末日 | 3,345,976,518 | - | 1.0265 | - |
| 3月末日 | 3,522,467,908 | - | 1.0815 | - |
| 4月末日 | 3,504,088,696 | - | 1.0769 | - |
| 5月末日 | 3,604,979,562 | - | 1.1058 | - |
| 6月末日 | 3,336,514,343 | - | 1.0224 | - |
| 第14計算期間末 (平成28年7月29日) | 3,486,638,204 | 3,486,638,204 | 1.0688 | 1.0688 |
| 8月末日 | 3,468,228,163 | - | 1.0617 | - |
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