半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月31日-平成31年7月29日)
- 【提出】
- 2019/04/23 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2009年7月29日) | 3,042,606,562 | 3,042,606,562 | 0.8119 | 0.8119 |
| 第8計算期間末 (2010年7月29日) | 2,931,990,536 | 2,931,990,536 | 0.7880 | 0.7880 |
| 第9計算期間末 (2011年7月29日) | 2,891,167,906 | 2,891,167,906 | 0.7899 | 0.7899 |
| 第10計算期間末 (2012年7月30日) | 2,532,842,521 | 2,532,842,521 | 0.7185 | 0.7185 |
| 第11計算期間末 (2013年7月29日) | 3,458,852,749 | 3,458,852,749 | 1.0096 | 1.0096 |
| 第12計算期間末 (2014年7月29日) | 3,647,795,542 | 3,878,351,091 | 1.1075 | 1.1775 |
| 第13計算期間末 (2015年7月29日) | 4,021,493,719 | 4,473,957,646 | 1.2443 | 1.3843 |
| 第14計算期間末 (2016年7月29日) | 3,486,638,204 | 3,486,638,204 | 1.0688 | 1.0688 |
| 第15計算期間末 (2017年7月31日) | 4,042,654,364 | 4,236,399,790 | 1.2519 | 1.3119 |
| 2018年2月末日 | 4,460,625,622 | - | 1.3809 | - |
| 3月末日 | 4,406,964,000 | - | 1.3629 | - |
| 4月末日 | 4,461,674,255 | - | 1.3784 | - |
| 5月末日 | 4,394,378,965 | - | 1.3569 | - |
| 6月末日 | 4,280,545,799 | - | 1.3205 | - |
| 第16計算期間末 (2018年7月30日) | 4,311,390,339 | 4,376,297,503 | 1.3285 | 1.3485 |
| 7月末日 | 4,287,175,880 | - | 1.3198 | - |
| 8月末日 | 4,201,717,844 | - | 1.2932 | - |
| 9月末日 | 4,416,082,728 | - | 1.3594 | - |
| 10月末日 | 3,996,137,896 | - | 1.2299 | - |
| 11月末日 | 4,086,237,813 | - | 1.2573 | - |
| 12月末日 | 3,659,233,064 | - | 1.1248 | - |
| 2019年1月末日 | 3,827,757,032 | - | 1.1757 | - |
| 2月末日 | 3,873,924,736 | - | 1.1896 | - |
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