有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)
- 【提出】
- 2020/10/22 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2011年7月29日) | 2,891,167,906 | 2,891,167,906 | 0.7899 | 0.7899 |
| 第10計算期間末 (2012年7月30日) | 2,532,842,521 | 2,532,842,521 | 0.7185 | 0.7185 |
| 第11計算期間末 (2013年7月29日) | 3,458,852,749 | 3,458,852,749 | 1.0096 | 1.0096 |
| 第12計算期間末 (2014年7月29日) | 3,647,795,542 | 3,878,351,091 | 1.1075 | 1.1775 |
| 第13計算期間末 (2015年7月29日) | 4,021,493,719 | 4,473,957,646 | 1.2443 | 1.3843 |
| 第14計算期間末 (2016年7月29日) | 3,486,638,204 | 3,486,638,204 | 1.0688 | 1.0688 |
| 第15計算期間末 (2017年7月31日) | 4,042,654,364 | 4,236,399,790 | 1.2519 | 1.3119 |
| 第16計算期間末 (2018年7月30日) | 4,311,390,339 | 4,376,297,503 | 1.3285 | 1.3485 |
| 第17計算期間末 (2019年7月29日) | 3,741,036,080 | 3,741,036,080 | 1.1496 | 1.1496 |
| 2019年7月末日 | 3,733,825,465 | - | 1.1472 | - |
| 8月末日 | 3,639,694,600 | - | 1.1122 | - |
| 9月末日 | 3,890,522,471 | - | 1.1959 | - |
| 10月末日 | 4,111,446,114 | - | 1.2643 | - |
| 11月末日 | 4,118,672,292 | - | 1.2722 | - |
| 12月末日 | 4,143,610,730 | - | 1.2862 | - |
| 2020年1月末日 | 4,097,868,245 | - | 1.2687 | - |
| 2月末日 | 3,658,323,490 | - | 1.1336 | - |
| 3月末日 | 3,440,411,506 | - | 1.0650 | - |
| 4月末日 | 3,566,064,781 | - | 1.1041 | - |
| 5月末日 | 3,814,849,975 | - | 1.1803 | - |
| 6月末日 | 3,836,803,902 | - | 1.1877 | - |
| 第18計算期間末 (2020年7月29日) | 3,762,414,465 | 3,778,558,844 | 1.1652 | 1.1702 |
| 7月末日 | 3,622,647,094 | - | 1.1215 | - |
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