有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)
- 【提出】
- 2021/10/22 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2012年7月30日) | 2,532,842,521 | 2,532,842,521 | 0.7185 | 0.7185 |
| 第11計算期間末 (2013年7月29日) | 3,458,852,749 | 3,458,852,749 | 1.0096 | 1.0096 |
| 第12計算期間末 (2014年7月29日) | 3,647,795,542 | 3,878,351,091 | 1.1075 | 1.1775 |
| 第13計算期間末 (2015年7月29日) | 4,021,493,719 | 4,473,957,646 | 1.2443 | 1.3843 |
| 第14計算期間末 (2016年7月29日) | 3,486,638,204 | 3,486,638,204 | 1.0688 | 1.0688 |
| 第15計算期間末 (2017年7月31日) | 4,042,654,364 | 4,236,399,790 | 1.2519 | 1.3119 |
| 第16計算期間末 (2018年7月30日) | 4,311,390,339 | 4,376,297,503 | 1.3285 | 1.3485 |
| 第17計算期間末 (2019年7月29日) | 3,741,036,080 | 3,741,036,080 | 1.1496 | 1.1496 |
| 第18計算期間末 (2020年7月29日) | 3,762,414,465 | 3,778,558,844 | 1.1652 | 1.1702 |
| 2020年7月末日 | 3,622,647,094 | - | 1.1215 | - |
| 8月末日 | 3,901,927,419 | - | 1.2087 | - |
| 9月末日 | 3,887,531,753 | - | 1.2068 | - |
| 10月末日 | 3,734,881,483 | - | 1.1634 | - |
| 11月末日 | 4,099,172,354 | - | 1.2817 | - |
| 12月末日 | 4,204,795,813 | - | 1.3202 | - |
| 2021年1月末日 | 4,279,533,336 | - | 1.3430 | - |
| 2月末日 | 4,288,867,535 | - | 1.3480 | - |
| 3月末日 | 4,581,012,524 | - | 1.4398 | - |
| 4月末日 | 4,497,561,557 | - | 1.4133 | - |
| 5月末日 | 4,536,331,988 | - | 1.4247 | - |
| 6月末日 | 4,607,536,710 | - | 1.4483 | - |
| 第19計算期間末 (2021年7月29日) | 4,124,565,144 | 4,570,034,640 | 1.2962 | 1.4362 |
| 7月末日 | 4,070,893,511 | - | 1.2738 | - |
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