有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月30日-平成26年7月29日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成17年7月29日) | 3,603,953,295 | 3,808,397,515 | 1.0577 | 1.1177 |
| 第4計算期間末 (平成18年7月31日) | 4,600,628,471 | 5,037,223,698 | 1.2645 | 1.3845 |
| 第5計算期間末 (平成19年7月30日) | 4,795,934,866 | 4,942,460,118 | 1.3092 | 1.3492 |
| 第6計算期間末 (平成20年7月29日) | 3,786,018,863 | 3,786,018,863 | 1.0103 | 1.0103 |
| 第7計算期間末 (平成21年7月29日) | 3,042,606,562 | 3,042,606,562 | 0.8119 | 0.8119 |
| 第8計算期間末 (平成22年7月29日) | 2,931,990,536 | 2,931,990,536 | 0.7880 | 0.7880 |
| 第9計算期間末 (平成23年7月29日) | 2,891,167,906 | 2,891,167,906 | 0.7899 | 0.7899 |
| 第10計算期間末 (平成24年7月30日) | 2,532,842,521 | 2,532,842,521 | 0.7185 | 0.7185 |
| 第11計算期間末 (平成25年7月29日) | 3,458,852,749 | 3,458,852,749 | 1.0096 | 1.0096 |
| 平成25年8月末日 | 3,334,875,153 | - | 0.9740 | - |
| 9月末日 | 3,537,611,781 | - | 1.0379 | - |
| 10月末日 | 3,538,212,208 | - | 1.0409 | - |
| 11月末日 | 3,763,057,394 | - | 1.1109 | - |
| 12月末日 | 3,812,963,767 | - | 1.1475 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,611,403,921 | - | 1.0854 | - |
| 2月末日 | 3,613,208,252 | - | 1.0864 | - |
| 3月末日 | 3,613,356,113 | - | 1.0900 | - |
| 4月末日 | 3,554,082,204 | - | 1.0719 | - |
| 5月末日 | 3,605,611,462 | - | 1.0893 | - |
| 6月末日 | 3,741,274,614 | - | 1.1343 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月29日) | 3,647,795,542 | 3,878,351,091 | 1.1075 | 1.1775 |
| 7月末日 | 3,653,778,119 | - | 1.1036 | - |
| 8月末日 | 3,632,940,165 | - | 1.0980 | - |
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