茨城ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月29日 | 2009年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,278,943 | 35,433,399 |
| 親投資信託受益証券 | 3,764,474,012 | 3,021,453,310 |
| 流動資産合計 | 3,805,752,955 | 3,056,886,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,805,752,955 | 3,056,886,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,987 | 258,954 |
| 未払受託者報酬 | 1,601,693 | 1,138,752 |
| 未払委託者報酬 | 18,019,401 | 12,811,355 |
| その他未払費用 | 100,011 | 71,086 |
| 流動負債合計 | 19,734,092 | 14,280,147 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,734,092 | 14,280,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,747,489,807 | 3,747,664,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,529,056 | -705,057,461 |
| （分配準備積立金） | 912,034,454 | 934,099,021 |
| 元本等合計 | 3,786,018,863 | 3,042,606,562 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,786,018,863 | 3,042,606,562 |
| 負債純資産合計 | 3,805,752,955 | 3,056,886,709 |
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