茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年7月30日-平成22年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月29日 | 2010年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,433,399 | 29,141,078 |
| 親投資信託受益証券 | 3,021,453,310 | 2,918,526,045 |
| 流動資産合計 | 3,056,886,709 | 2,947,667,123 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,056,886,709 | 2,947,667,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 258,954 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,138,752 | 1,273,193 |
| 未払委託者報酬 | 12,811,355 | 14,323,904 |
| その他未払費用 | 71,086 | 79,490 |
| 流動負債合計 | 14,280,147 | 15,676,587 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,280,147 | 15,676,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,747,664,023 | 3,720,883,988 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -705,057,461 | -788,893,452 |
| （分配準備積立金） | 934,099,021 | 943,512,465 |
| 元本等合計 | 3,042,606,562 | 2,931,990,536 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,042,606,562 | 2,931,990,536 |
| 負債純資産合計 | 3,056,886,709 | 2,947,667,123 |
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