茨城ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月29日 | 2011年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,141,078 | 29,512,289 |
| 親投資信託受益証券 | 2,918,526,045 | 2,878,697,509 |
| 流動資産合計 | 2,947,667,123 | 2,908,209,798 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,947,667,123 | 2,908,209,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,196,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,273,193 | 1,205,629 |
| 未払委託者報酬 | 14,323,904 | 13,563,668 |
| その他未払費用 | 79,490 | 76,155 |
| 流動負債合計 | 15,676,587 | 17,041,892 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,676,587 | 17,041,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,720,883,988 | 3,660,040,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -788,893,452 | -768,872,856 |
| （分配準備積立金） | 943,512,465 | 954,637,186 |
| 元本等合計 | 2,931,990,536 | 2,891,167,906 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,931,990,536 | 2,891,167,906 |
| 負債純資産合計 | 2,947,667,123 | 2,908,209,798 |
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