茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年7月30日-平成24年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月29日 | 2012年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,512,289 | 23,857,055 |
| 親投資信託受益証券 | 2,878,697,509 | 2,523,412,641 |
| 流動資産合計 | 2,908,209,798 | 2,547,269,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,908,209,798 | 2,547,269,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,196,440 | 617,477 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,629 | 1,121,542 |
| 未払委託者報酬 | 13,563,668 | 12,617,776 |
| その他未払費用 | 76,155 | 70,380 |
| 流動負債合計 | 17,041,892 | 14,427,175 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,041,892 | 14,427,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,660,040,762 | 3,525,157,254 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -768,872,856 | -992,314,733 |
| （分配準備積立金） | 954,637,186 | 946,621,052 |
| 元本等合計 | 2,891,167,906 | 2,532,842,521 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,891,167,906 | 2,532,842,521 |
| 負債純資産合計 | 2,908,209,798 | 2,547,269,696 |
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