茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月22日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年7月31日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,857,055 | 91,153,089 |
| 親投資信託受益証券 | 2,523,412,641 | 3,386,082,426 |
| 流動資産合計 | 2,547,269,696 | 3,477,235,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,547,269,696 | 3,477,235,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 617,477 | 680,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,542 | 1,437,726 |
| 未払委託者報酬 | 12,617,776 | 16,175,000 |
| その他未払費用 | 70,380 | 89,777 |
| 流動負債合計 | 14,427,175 | 18,382,766 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,427,175 | 18,382,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,525,157,254 | 3,425,966,725 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -992,314,733 | 32,886,024 |
| （分配準備積立金） | 946,621,052 | 974,794,733 |
| 元本等合計 | 2,532,842,521 | 3,458,852,749 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,532,842,521 | 3,458,852,749 |
| 負債純資産合計 | 2,547,269,696 | 3,477,235,515 |
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