茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月30日-平成26年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,153,089 | 266,377,512 |
| 親投資信託受益証券 | 3,386,082,426 | 3,631,043,145 |
| 流動資産計 | 3,477,235,515 | 3,897,420,657 |
| 資産の部合計 | 3,477,235,515 | 3,897,420,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 230,555,549 |
| 未払解約金 | 680,263 | 164,477 |
| 未払受託者報酬 | 1,437,726 | 1,535,336 |
| 未払委託者報酬 | 16,175,000 | 17,272,995 |
| その他未払費用 | 89,777 | 96,758 |
| 流動負債計 | 18,382,766 | 249,625,115 |
| 負債の部合計 | 18,382,766 | 249,625,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,425,966,725 | 3,293,650,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,886,024 | 354,144,835 |
| （分配準備積立金） | 974,794,733 | 758,418,336 |
| 元本等合計 | 3,458,852,749 | 3,647,795,542 |
| 純資産の部合計 | 3,458,852,749 | 3,647,795,542 |
| 負債・純資産合計 | 3,477,235,515 | 3,897,420,657 |
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