茨城ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月31日 至 2013年7月29日 | 自 2013年7月30日 至 2014年7月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,009 | 12,309 |
| 有価証券売買等損益 | 1,047,169,785 | 601,960,719 |
| 営業収益合計 | 1,047,180,794 | 601,973,028 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,569,244 | 3,060,634 |
| 委託者報酬 | 28,905,095 | 34,433,016 |
| その他費用 | 160,408 | 192,002 |
| 営業費用合計 | 31,634,747 | 37,685,652 |
| 全事業営業利益 | 1,015,546,047 | 564,287,376 |
| 当期経常利益 | 1,015,546,047 | 564,287,376 |
| 当年度純利益 | 1,015,546,047 | 564,287,376 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,577,210 | 13,382,136 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,886,024 | 354,144,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,005,616 | 2,562,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,005,616 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,562,417 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 773,696 | 1,653,297 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,653,297 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 773,696 | － |
| 分配金 | － | 230,555,549 |
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