茨城ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月30日 至 2014年7月29日 | 自 2014年7月30日 至 2015年7月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,309 | 11,859 |
| 有価証券売買等損益 | 601,960,719 | 943,852,108 |
| 営業収益合計 | 601,973,028 | 943,863,967 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,060,634 | 3,553,865 |
| 委託者報酬 | 34,433,016 | 39,982,038 |
| その他費用 | 192,002 | 221,920 |
| 営業費用合計 | 37,685,652 | 43,757,823 |
| 全事業営業利益 | 564,287,376 | 900,106,144 |
| 当期経常利益 | 564,287,376 | 900,106,144 |
| 当年度純利益 | 564,287,376 | 900,106,144 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,382,136 | 19,237,766 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,144,835 | 789,608,525 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,562,417 | 23,220,549 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,562,417 | 23,220,549 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,653,297 | 16,161,310 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,653,297 | 16,161,310 |
| 分配金 | 230,555,549 | 452,463,927 |
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