茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月29日 | 2015年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 266,377,512 | 52,270,154 |
| 親投資信託受益証券 | 3,631,043,145 | 3,988,195,253 |
| 未収入金 | － | 460,700,000 |
| 流動資産計 | 3,897,420,657 | 4,501,165,407 |
| 資産の部合計 | 3,897,420,657 | 4,501,165,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 230,555,549 | 452,463,927 |
| 未払解約金 | 164,477 | 3,827,426 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,336 | 1,898,864 |
| 未払委託者報酬 | 17,272,995 | 21,362,883 |
| その他未払費用 | 96,758 | 118,588 |
| 流動負債計 | 249,625,115 | 479,671,688 |
| 負債の部合計 | 249,625,115 | 479,671,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,293,650,707 | 3,231,885,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,144,835 | 789,608,525 |
| （分配準備積立金） | 758,418,336 | 590,246,999 |
| 元本等合計 | 3,647,795,542 | 4,021,493,719 |
| 純資産の部合計 | 3,647,795,542 | 4,021,493,719 |
| 負債・純資産合計 | 3,897,420,657 | 4,501,165,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
