茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月29日 | 2016年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,270,154 | 27,294,690 |
| 親投資信託受益証券 | 3,988,195,253 | 3,477,638,100 |
| 未収入金 | 460,700,000 | － |
| 流動資産計 | 4,501,165,407 | 3,504,932,790 |
| 資産の部合計 | 4,501,165,407 | 3,504,932,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 452,463,927 | － |
| 未払解約金 | 3,827,426 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,898,864 | 1,485,826 |
| 未払委託者報酬 | 21,362,883 | 16,715,975 |
| その他未払費用 | 118,588 | 92,785 |
| 流動負債計 | 479,671,688 | 18,294,586 |
| 負債の部合計 | 479,671,688 | 18,294,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,231,885,194 | 3,262,154,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 789,608,525 | 224,483,971 |
| （分配準備積立金） | 590,246,999 | 611,344,609 |
| 元本等合計 | 4,021,493,719 | 3,486,638,204 |
| 純資産の部合計 | 4,021,493,719 | 3,486,638,204 |
| 負債・純資産合計 | 4,501,165,407 | 3,504,932,790 |
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