茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月30日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月29日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,294,690 | 58,095,490 |
| 親投資信託受益証券 | 3,477,638,100 | 4,200,117,698 |
| 流動資産計 | 3,504,932,790 | 4,258,213,188 |
| 資産の部合計 | 3,504,932,790 | 4,258,213,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 193,745,426 |
| 未払解約金 | － | 7,248 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,826 | 1,770,972 |
| 未払委託者報酬 | 16,715,975 | 19,923,990 |
| その他未払費用 | 92,785 | 111,188 |
| 流動負債計 | 18,294,586 | 215,558,824 |
| 負債の部合計 | 18,294,586 | 215,558,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,262,154,233 | 3,229,090,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,483,971 | 813,563,918 |
| （分配準備積立金） | 611,344,609 | 600,893,467 |
| 元本等合計 | 3,486,638,204 | 4,042,654,364 |
| 純資産の部合計 | 3,486,638,204 | 4,042,654,364 |
| 負債・純資産合計 | 3,504,932,790 | 4,258,213,188 |
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