茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月23日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 36,138,195 |
| コール・ローン | 58,095,490 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,200,117,698 | 4,363,233,326 |
| 流動資産計 | 4,258,213,188 | 4,399,371,521 |
| 資産の部合計 | 4,258,213,188 | 4,399,371,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,745,426 | 64,907,164 |
| 未払解約金 | 7,248 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,770,972 | 1,873,786 |
| 未払委託者報酬 | 19,923,990 | 21,080,597 |
| その他未払費用 | 111,188 | 119,635 |
| 流動負債計 | 215,558,824 | 87,981,182 |
| 負債の部合計 | 215,558,824 | 87,981,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,229,090,446 | 3,245,358,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 813,563,918 | 1,066,032,103 |
| （分配準備積立金） | 600,893,467 | 829,013,793 |
| 元本等合計 | 4,042,654,364 | 4,311,390,339 |
| 純資産の部合計 | 4,042,654,364 | 4,311,390,339 |
| 負債・純資産合計 | 4,258,213,188 | 4,399,371,521 |
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