茨城ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,138,195 | － |
| コール・ローン | － | 27,540,002 |
| 親投資信託受益証券 | 4,363,233,326 | 3,733,515,805 |
| 未収入金 | － | 2,710,000 |
| 流動資産計 | 4,399,371,521 | 3,763,765,807 |
| 資産の部合計 | 4,399,371,521 | 3,763,765,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,907,164 | － |
| 未払解約金 | － | 2,716,416 |
| 未払受託者報酬 | 1,873,786 | 1,625,386 |
| 未払委託者報酬 | 21,080,597 | 18,286,044 |
| その他未払費用 | 119,635 | 101,881 |
| 流動負債計 | 87,981,182 | 22,729,727 |
| 負債の部合計 | 87,981,182 | 22,729,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,245,358,236 | 3,254,178,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,066,032,103 | 486,857,082 |
| （分配準備積立金） | 829,013,793 | 876,361,086 |
| 元本等合計 | 4,311,390,339 | 3,741,036,080 |
| 純資産の部合計 | 4,311,390,339 | 3,741,036,080 |
| 負債・純資産合計 | 4,399,371,521 | 3,763,765,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
