茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月29日 | 2020年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,540,002 | 27,627,173 |
| 親投資信託受益証券 | 3,733,515,805 | 3,770,846,837 |
| 未収入金 | 2,710,000 | － |
| 流動資産計 | 3,763,765,807 | 3,798,474,010 |
| 資産の部合計 | 3,763,765,807 | 3,798,474,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 16,144,379 |
| 未払解約金 | 2,716,416 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,625,386 | 1,617,452 |
| 未払委託者報酬 | 18,286,044 | 18,196,706 |
| その他未払費用 | 101,881 | 101,008 |
| 流動負債計 | 22,729,727 | 36,059,545 |
| 負債の部合計 | 22,729,727 | 36,059,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,254,178,998 | 3,228,875,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,857,082 | 533,538,547 |
| （分配準備積立金） | 876,361,086 | 890,219,353 |
| 元本等合計 | 3,741,036,080 | 3,762,414,465 |
| 純資産の部合計 | 3,741,036,080 | 3,762,414,465 |
| 負債・純資産合計 | 3,763,765,807 | 3,798,474,010 |
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